国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询(014151)
今天最新净值
0.9187
0.0049 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9482
0.0227 2.4579%
- 累计净值：0.9187
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0373亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富鑫享价值一年封闭混合A(014151)基金累计收益率7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0151 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0155 |
-1.67% |
| 2024-04-22 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0149 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0169 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0136 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0089 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0111 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0086 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-13 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0119 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-08 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0143 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0154 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0160 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0160 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0099 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0130 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0187 |
2.21% |
| 2024-02-08 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0141 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0281 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0102 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
014151 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0131 |
-1.57% |
