国富沪港深成长精选股票基金净值查询(001605)
今天最新净值
1.4087
-0.0015 -0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4398
0.0267 1.8922%
- 累计净值：1.4087
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.6111亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一季,国富沪港深成长精选股票(001605)基金累计收益率6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4121 |
1.4121 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0176 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3945 |
1.3945 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0225 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4129 |
1.4129 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0063 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4066 |
1.4066 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4059 |
1.4059 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4124 |
1.4124 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-04-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3999 |
1.3999 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0209 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0122 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2024-03-25 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3895 |
1.3895 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4021 |
1.4021 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4025 |
1.4025 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0113 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4119 |
1.4119 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0215 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0248 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0157 |
1.15% |
| 2024-03-05 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0136 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3516 |
1.3516 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0290 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0261 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0157 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0127 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.3033 |
1.3033 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0182 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2851 |
1.2851 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0161 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0562 |
4.66% |
| 2024-02-05 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2052 |
1.2052 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
001605 |
国富沪港深成长精选股票 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0210 |
-1.65% |
