国富估值优势混合基金净值查询(006039)
今天最新净值
1.5253
0.0002 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5876
0.0127 0.8072%
- 累计净值：1.5253
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3191亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一季,国富估值优势混合(006039)基金累计收益率8.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5847 |
1.5847 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0098 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0102 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5813 |
1.5813 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0182 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0119 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0119 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0118 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5136 |
1.5136 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-03-22 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2024-03-11 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5411 |
1.5411 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0161 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0078 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5042 |
1.5042 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0162 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2024-02-23 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0155 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0113 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0195 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-02-07 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0236 |
1.63% |
| 2024-02-05 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-02-01 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0059 |
0.40% |
