国富估值优势混合基金净值查询(006039)
今天最新净值
1.5847
0.0098 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5876
0.0127 0.8072%
- 累计净值:1.5847
- 成立日期:2018-08-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3191亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:徐成
近一周,国富估值优势混合(006039)基金累计收益率-1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5847 |
1.5847 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0098 |
0.62% |
2024-04-25 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0064 |
0.41% |
2024-04-24 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0102 |
0.65% |
2024-04-23 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0141 |
-0.90% |
2024-04-22 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0013 |
-0.08% |