国富估值优势混合基金净值查询(006039)
今天最新净值
1.5847
0.0098 0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5876
0.0127 0.8072%
- 累计净值：1.5847
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3191亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月,国富估值优势混合(006039)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5847 |
1.5847 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0098 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5749 |
1.5749 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0102 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5786 |
1.5786 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-04-16 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5813 |
1.5813 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0182 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0119 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0119 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0118 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
006039 |
国富估值优势混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0079 |
0.53% |
