国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询(010271)
今天最新净值
0.7850
0.0130 1.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7842
0.0122 1.5750%
- 累计净值：0.9304
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9017亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富价值成长一年持有期混合A(010271)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7850 |
0.9304 |
0.7720 |
0.9174 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7720 |
0.9174 |
0.7704 |
0.9158 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7704 |
0.9158 |
0.7611 |
0.9065 |
0.0093 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7611 |
0.9065 |
0.7582 |
0.9036 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7582 |
0.9036 |
0.7554 |
0.9008 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7554 |
0.9008 |
0.7648 |
0.9102 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7648 |
0.9102 |
0.7646 |
0.9100 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7646 |
0.9100 |
0.7549 |
0.9003 |
0.0097 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7549 |
0.9003 |
0.7664 |
0.9118 |
-0.0115 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7664 |
0.9118 |
0.7593 |
0.9047 |
0.0071 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7593 |
0.9047 |
0.7661 |
0.9115 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7661 |
0.9115 |
0.7659 |
0.9113 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7659 |
0.9113 |
0.7685 |
0.9139 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7685 |
0.9139 |
0.7667 |
0.9121 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7667 |
0.9121 |
0.7750 |
0.9204 |
-0.0083 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7750 |
0.9204 |
0.7837 |
0.9291 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7837 |
0.9291 |
0.7798 |
0.9252 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7798 |
0.9252 |
0.7655 |
0.9109 |
0.0143 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7655 |
0.9109 |
0.7629 |
0.9083 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7629 |
0.9083 |
0.7561 |
0.9015 |
0.0068 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7561 |
0.9015 |
0.7688 |
0.9142 |
-0.0127 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7688 |
0.9142 |
0.7620 |
0.9074 |
0.0068 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7620 |
0.9074 |
0.7615 |
0.9069 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7615 |
0.9069 |
0.7755 |
0.9209 |
-0.0140 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7755 |
0.9209 |
0.7757 |
0.9211 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7757 |
0.9211 |
0.7751 |
0.9205 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7751 |
0.9205 |
0.7841 |
0.9295 |
-0.0090 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7841 |
0.9295 |
0.7763 |
0.9217 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7763 |
0.9217 |
0.7777 |
0.9231 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7777 |
0.9231 |
0.7824 |
0.9278 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7824 |
0.9278 |
0.7843 |
0.9297 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7843 |
0.9297 |
0.7643 |
0.9097 |
0.0200 |
2.62% |
| 2024-03-11 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7643 |
0.9097 |
0.7486 |
0.8940 |
0.0157 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7486 |
0.8940 |
0.7469 |
0.8923 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7469 |
0.8923 |
0.7561 |
0.9015 |
-0.0092 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7561 |
0.9015 |
0.7547 |
0.9001 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7547 |
0.9001 |
0.7604 |
0.9058 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7604 |
0.9058 |
0.7595 |
0.9049 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7595 |
0.9049 |
0.7567 |
0.9021 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7567 |
0.9021 |
0.7441 |
0.8895 |
0.0126 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7441 |
0.8895 |
0.7621 |
0.9075 |
-0.0180 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7621 |
0.9075 |
0.7584 |
0.9038 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7584 |
0.9038 |
0.7581 |
0.9035 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7581 |
0.9035 |
0.7554 |
0.9008 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7554 |
0.9008 |
0.7500 |
0.8954 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7500 |
0.8954 |
0.7333 |
0.8787 |
0.0167 |
2.28% |
| 2024-02-20 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7333 |
0.8787 |
0.7335 |
0.8789 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7335 |
0.8789 |
0.7308 |
0.8762 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7308 |
0.8762 |
0.7266 |
0.8720 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7266 |
0.8720 |
0.7192 |
0.8646 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7192 |
0.8646 |
0.6846 |
0.8300 |
0.0346 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6846 |
0.8300 |
0.6827 |
0.8281 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6827 |
0.8281 |
0.6912 |
0.8366 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6912 |
0.8366 |
0.6871 |
0.8325 |
0.0041 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6871 |
0.8325 |
0.6938 |
0.8392 |
-0.0067 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.6938 |
0.8392 |
0.7115 |
0.8569 |
-0.0177 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
010271 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7115 |
0.8569 |
0.7220 |
0.8674 |
-0.0105 |
-1.45% |
