国富美元债定开债人民币基金净值查询(003972)

今天最新净值 0.9493 -0.0016 -0.1700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0213
成立日期：2017-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一年国富美元债定开债人民币基金净值查询

近一年,国富美元债定开债人民币(003972)基金累计收益率5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	003972	国富美元债定开债人民币	0.9493	1.0213	0.9509	1.0229	-0.0016	-0.17%
2024-04-12	003972	国富美元债定开债人民币	0.9509	1.0229	0.9540	1.0260	-0.0031	-0.32%
2024-04-03	003972	国富美元债定开债人民币	0.9540	1.0260	0.9564	1.0284	-0.0024	-0.25%
2023-09-15	003972	国富美元债定开债人民币	0.9391	1.0111	0.9446	1.0166	-0.0055	-0.58%
2023-09-08	003972	国富美元债定开债人民币	0.9446	1.0166	0.9415	1.0135	0.0031	0.33%
2023-09-01	003972	国富美元债定开债人民币	0.9415	1.0135	0.9404	1.0124	0.0011	0.12%
2023-08-25	003972	国富美元债定开债人民币	0.9404	1.0124	0.9401	1.0121	0.0003	0.03%
2023-08-18	003972	国富美元债定开债人民币	0.9401	1.0121	0.9380	1.0100	0.0021	0.22%
2023-08-11	003972	国富美元债定开债人民币	0.9380	1.0100	0.9390	1.0110	-0.0010	-0.11%
2023-08-04	003972	国富美元债定开债人民币	0.9390	1.0110	0.9424	1.0144	-0.0034	-0.36%

2023-07-28	003972	国富美元债定开债人民币	0.9424	1.0144	0.9474	1.0194	-0.0050	-0.53%
2023-07-21	003972	国富美元债定开债人民币	0.9474	1.0194	0.9452	1.0172	0.0022	0.23%
2023-07-14	003972	国富美元债定开债人民币	0.9452	1.0172	0.9468	1.0188	-0.0016	-0.17%
2023-07-07	003972	国富美元债定开债人民币	0.9468	1.0188	0.9563	1.0283	-0.0095	-0.99%
2023-06-30	003972	国富美元债定开债人民币	0.9563	1.0283	0.9522	1.0242	0.0041	0.43%
2023-06-21	003972	国富美元债定开债人民币	0.9522	1.0242	0.9442	1.0162	0.0080	0.85%
2023-06-16	003972	国富美元债定开债人民币	0.9442	1.0162	0.9410	1.0130	0.0032	0.34%
2023-06-09	003972	国富美元债定开债人民币	0.9410	1.0130	0.9392	1.0112	0.0018	0.19%
2023-06-02	003972	国富美元债定开债人民币	0.9392	1.0112	0.9350	1.0070	0.0042	0.45%
2023-05-26	003972	国富美元债定开债人民币	0.9350	1.0070	0.9326	1.0046	0.0024	0.26%
2023-05-25	003972	国富美元债定开债人民币	0.9326	1.0046	0.9342	1.0062	-0.0016	-0.17%
2023-05-24	003972	国富美元债定开债人民币	0.9342	1.0062	0.9336	1.0056	0.0006	0.06%
2023-05-23	003972	国富美元债定开债人民币	0.9336	1.0056	0.9324	1.0044	0.0012	0.13%
2023-05-22	003972	国富美元债定开债人民币	0.9324	1.0044	0.9343	1.0063	-0.0019	-0.20%
2023-05-19	003972	国富美元债定开债人民币	0.9343	1.0063	0.9311	1.0031	0.0032	0.34%

2023-05-18	003972	国富美元债定开债人民币	0.9311	1.0031	0.9304	1.0024	0.0007	0.08%
2023-05-17	003972	国富美元债定开债人民币	0.9304	1.0024	0.9286	1.0006	0.0018	0.19%
2023-05-16	003972	国富美元债定开债人民币	0.9286	1.0006	0.9316	1.0036	-0.0030	-0.32%
2023-05-15	003972	国富美元债定开债人民币	0.9316	1.0036	0.9299	1.0019	0.0017	0.18%
2023-05-12	003972	国富美元债定开债人民币	0.9299	1.0019	0.9271	0.9991	0.0028	0.30%
2023-05-11	003972	国富美元债定开债人民币	0.9271	0.9991	0.9288	1.0008	-0.0017	-0.18%
2023-05-10	003972	国富美元债定开债人民币	0.9288	1.0008	0.9263	0.9983	0.0025	0.27%
2023-05-09	003972	国富美元债定开债人民币	0.9263	0.9983	0.9257	0.9977	0.0006	0.06%
2023-05-08	003972	国富美元债定开债人民币	0.9257	0.9977	0.9268	0.9988	-0.0011	-0.12%
2023-05-05	003972	国富美元债定开债人民币	0.9268	0.9988	0.9281	1.0001	-0.0013	-0.14%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6511	2.41%
国富沪港深成长精选股票A	1.4430	2.12%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7772	1.69%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7850	1.68%
国富研究精选混合A	2.2808	1.64%
国富鑫享价值混合A	0.9406	1.63%
国富鑫享价值混合C	0.9299	1.63%
国富潜力组合混合A-人民币	0.9080	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%