收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.45% | 0.37% | 0.52% | 1.43% | 2.43% | -11.02% | -14.54% | -2.67% |
同类排名 | 25/64 | 25/64 | 35/64 | 26/64 | 17/59 | 59/59 | 46/55 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-06 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0029元 |
2021-02-05 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
2020-08-06 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 分红 | 每份派现金0.0026元 |
2020-02-14 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0026元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |