| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.83% | 0.64% | 5.64% | 6.47% | -7.83% | -8.79% | -25.78% | -7.36% |
| 同类排名 | 666/2643 | 1876/2752 | 1781/2723 | 670/2605 | 697/2194 | 987/1816 | 880/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.0200 | 0.00% | -0.35% |
| 601878 | 浙商证券 | 0.0200 | 0.00% | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
