收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | 0.12% | 0.48% | 1.48% | 3.59% | 6.28% | 9.33% | 24.34% |
同类排名 | 1424/3093 | 34/3177 | 880/3140 | 1223/3059 | 1752/2721 | 1435/2345 | 1542/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0033元 |
2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0048元 |
2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |