收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.04% | 0.35% | 1.19% | 3.93% | 6.31% | 10.65% | 16.05% |
同类排名 | 248/828 | 492/837 | 200/836 | 262/824 | 151/739 | 166/509 | 67/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0333元 |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |