| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.92% | -0.09% | 0.42% | 1.35% | 3.44% | 6.31% | 9.43% | 15.62% |
| 同类排名 | 198/828 | 732/837 | 105/836 | 132/824 | 311/739 | 166/509 | 148/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
