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中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C) - 基金主页(代码:014398)

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今天最新净值 1.1270 -0.0015 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0012 0.1056%

累计净值：1.1270
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3454亿
最近资产：4.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-	-0.13%	0.15%	2.94%	8.83%	12.44%	12.89%
同类排名	867/1213	730/1448	437/1437	756/1393	859/1204	670/1010	380/839	-

中银恒悦180天持有债券C(014398)基金档案

基金代码	014398	基金简称	中银恒悦180天持有债券C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.23亿元	最近份额	5.3454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%