中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)
今天最新净值
1.1285
-0.0014 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1282
0.0012 0.1056%
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3454亿
- 最近资产：4.23亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
今年以来中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询
今年以来,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
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1.1291 |
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-0.06% |
| 2025-12-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1292 |
1.1292 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1285 |
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| 2025-12-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1285 |
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1.1286 |
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| 2025-12-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
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1.1297 |
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|
|
| 2025-12-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1302 |
1.1302 |
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| 2025-12-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1302 |
1.1302 |
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1.1291 |
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| 2025-11-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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| 2025-11-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1286 |
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1.1289 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1289 |
1.1280 |
1.1280 |
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| 2025-11-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1280 |
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1.1271 |
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| 2025-11-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1297 |
1.1297 |
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-0.23% |
| 2025-11-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
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-0.01% |
| 2025-11-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
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0.03% |
| 2025-11-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1304 |
1.1304 |
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| 2025-11-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1325 |
1.1325 |
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-0.17% |
| 2025-11-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1305 |
1.1305 |
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| 2025-11-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1305 |
1.1301 |
1.1301 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1305 |
1.1305 |
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-0.04% |
| 2025-11-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1300 |
1.1300 |
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| 2025-11-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
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1.1312 |
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| 2025-11-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2025-11-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1292 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1309 |
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-0.15% |
| 2025-11-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1306 |
1.1306 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1311 |
1.1311 |
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| 2025-10-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1316 |
1.1316 |
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-0.04% |
| 2025-10-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1294 |
1.1294 |
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| 2025-10-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1277 |
1.1277 |
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| 2025-10-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
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0.01% |
| 2025-10-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1285 |
1.1285 |
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-0.08% |
| 2025-10-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1263 |
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| 2025-10-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2025-10-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1281 |
1.1281 |
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-0.25% |
| 2025-10-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1272 |
1.1272 |
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0.08% |
| 2025-10-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1249 |
1.1249 |
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0.20% |
| 2025-10-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1249 |
1.1249 |
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1.1283 |
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-0.30% |
| 2025-10-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1286 |
1.1286 |
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-0.03% |
| 2025-10-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1294 |
1.1294 |
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0.18% |
| 2025-09-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1242 |
1.1242 |
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0.28% |
| 2025-09-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.01% |
| 2025-09-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1252 |
1.1252 |
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0.04% |
| 2025-09-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1253 |
1.1253 |
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0.17% |
| 2025-09-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1234 |
1.1234 |
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0.10% |
| 2025-09-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-09-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1237 |
1.1237 |
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-0.08% |
| 2025-09-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1173 |
1.1173 |
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-0.09% |
| 2025-07-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1180 |
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-0.06% |
| 2025-07-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1148 |
1.1148 |
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| 2025-07-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1146 |
1.1146 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1130 |
1.1130 |
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0.13% |
| 2025-07-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1114 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1119 |
1.1110 |
1.1110 |
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| 2025-06-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1102 |
1.1102 |
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| 2025-06-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0012 |
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| 2025-06-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1072 |
1.1072 |
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0.05% |
| 2025-06-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1067 |
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1.1063 |
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0.04% |
| 2025-06-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
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0.00% |
| 2025-05-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1064 |
1.1064 |
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1.1057 |
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| 2025-05-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
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1.1050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1001 |
1.1001 |
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-0.04% |
| 2025-03-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0971 |
1.0971 |
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1.0966 |
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0.05% |
| 2025-03-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0966 |
1.0966 |
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1.0977 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08% |
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014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0985 |
1.0985 |
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0.03% |
| 2025-01-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0986 |
1.0986 |
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1.0984 |
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0.02% |
| 2025-01-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0985 |
1.0985 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0969 |
1.0969 |
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0.15% |
| 2025-01-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0969 |
1.0969 |
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1.0974 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0006 |
-0.05% |
