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中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)

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今天最新净值 1.1285 -0.0014 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1282 0.0012 0.1056%

累计净值：1.1285
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3454亿
最近资产：4.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

近一周中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1270	1.1270	1.1285	1.1285	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1285	1.1285	1.1299	1.1299	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1299	1.1299	1.1287	1.1287	0.0012	0.11%
2025-12-11	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1289	1.1289	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2466	0.05%
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%
国泰可转债债券D	1.6691	1.59%