中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C)基金净值查询(014398)
今天最新净值
1.1270
-0.0015 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0003 -0.0289%
- 累计净值：1.1270
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3454亿
- 最近资产：4.23亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一季中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询
近一季,中银恒悦180天持有债券C(014398)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1297 |
1.1297 |
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-0.10% |
| 2025-12-02 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1291 |
1.1291 |
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0.10% |
| 2025-11-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1286 |
1.1286 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
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1.1289 |
1.1280 |
1.1280 |
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0.08% |
| 2025-11-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1296 |
1.1296 |
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0.14% |
| 2025-11-05 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1253 |
1.1253 |
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0.09% |
| 2025-10-17 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
014398 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0006 |
-0.05% |
