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招商安鼎平衡1年持有期混合A - 基金主页(代码:015211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1680 0.0089 0.77%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1512 -0.0179 -1.5332%

累计净值：1.1680
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0583亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.79%	0.48%	-0.20%	-0.56%	8.32%	18.03%	11.06%	16.91%
同类排名	34/57	5/68	20/68	38/66	30/57	26/55	16/50	-

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金动态

招商安鼎平衡1年持有期混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

招商安鼎平衡1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	5.58%	-1.01%
600893	航发动力	0.0000	5.20%	-2.00%
600150	中国船舶	0.0000	5.01%	-2.69%
601872	招商轮船	0.0000	4.85%	-3.25%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.79%	-0.86%
603613	国联股份	0.0000	4.75%	-2.35%
688510	航亚科技	0.0000	4.73%	-3.75%
300699	光威复材	0.0000	4.65%	-2.09%
600482	中国动力	0.0000	4.61%	-3.01%
600562	国睿科技	0.0000	3.88%	-2.65%

招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金档案

基金代码	015211	基金简称	招商安鼎平衡1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-03-04~2022-03-17	成立日期	2022-03-21	基金类型	混合型-平衡
基金经理	马龙王刚	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	1.0583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信积极配置	3.5800	0.56%
招商稳健平衡混合A	1.6515	0.44%
招商稳健平衡混合C	1.5998	0.43%
嘉实精选平衡混合A	1.3458	0.40%
嘉实精选平衡混合C	1.3147	0.40%
华安创新	1.1100	0.36%
招商平衡	1.7406	0.36%
宝康消费	3.0623	0.10%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1691	0.09%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1388	0.08%