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招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)

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今天最新净值 1.1582 0.0060 0.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1595 0.0013 0.1154%

累计净值：1.1582
成立日期：2022-03-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.0583亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王刚

近一周招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1582	1.1582	1.1522	1.1522	0.0060	0.52%
2025-12-16	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1522	1.1522	1.1691	1.1691	-0.0169	-1.45%
2025-12-15	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1691	1.1691	1.1680	1.1680	0.0011	0.09%
2025-12-12	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1591	1.1591	0.0089	0.77%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9328	0.84%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9084	0.84%
嘉实精选平衡混合C	1.3239	0.52%
招商稳健平衡混合A	1.6561	0.42%
招商稳健平衡混合C	1.6042	0.42%
建信积极配置	3.6610	0.33%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1615	0.28%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1313	0.27%
易方达稳健回报混合C	0.9082	0.19%
易方达稳健增长混合A	0.9404	0.18%