招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)
今天最新净值
1.1522
-0.0169 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1595
0.0013 0.1154%
- 累计净值：1.1522
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0583亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0218 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0121 |
1.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0262 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0169 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-09-24 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-09-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0096 |
-0.82% |
