基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

金鹰恒润债券发起式A - 基金主页(代码:015931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0364 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0378 0.0021 0.2018%

累计净值：1.0364
成立日期：2022-10-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.52%	0.98%	0.75%	1.52%	-	-	2.35%
同类排名	659/1115	1088/1148	774/1143	722/1106	276/974	0/793	0/604	-

金鹰恒润债券发起式A基金动态

金鹰恒润债券发起式A 金鹰基金3只基金增聘基金经理王怀震

金鹰元安混合A成立于2013年5月20日，金鹰元安混合C成立于2016年3月10日，截至2022年11月4日，其今年来收益率分别为-5.15%、-5.24%，成立来收益率分别为93.91%、50.74%，累计净值分别为1.9391元、1.5074元。
标签：收益率成立经理收益公司有限混合关联基金：金鹰恒润债券发起式A

金鹰恒润债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	6.7900	0.97%	5.00%
600150	中国船舶	2.7600	0.86%	1.05%
601766	中国中车	13.0500	0.75%	-0.55%
601989	中国重工	18.2300	0.72%	1.44%
000921	海信家电	2.7500	0.71%	3.67%
000651	格力电器	1.8200	0.61%	1.41%
000600	建投能源	7.2900	0.41%	0.00%
603368	柳药集团	2.2200	0.40%	6.47%
000975	银泰黄金	2.4000	0.37%	3.58%
601600	中国铝业	5.8300	0.36%	2.45%

金鹰恒润债券发起式A(015931)基金档案

基金代码	015931	基金简称	金鹰恒润债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-29	成立日期	2022-10-10	基金类型
基金经理	王怀震杨晓斌	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%