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上投摩根瑞享纯债债券C - 基金主页(代码:016211)

今天最新净值 1.0359 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0359
  • 成立日期:2022-10-24
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  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:刘鲁旦 雷杨娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.18% 0.52% 1.49% 3.42% - - 3.59%
同类排名 1230/3093 2513/3177 695/3140 1190/3059 1906/2721 0/2345 0/2038 -
上投摩根瑞享纯债债券C(016211)基金档案
基金代码 016211 基金简称 上投摩根瑞享纯债债券C 基金全称
发行日期 2022-10-12~2022-10-20 成立日期 2022-10-24 基金类型
基金经理 刘鲁旦 雷杨娟 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率