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国泰民安增利债券A - 基金主页(代码:020033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1005 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 0.0012 0.1118%

累计净值：1.5607
成立日期：2012-12-26
基金类型：
成立份额：18.205亿份
最近份额：1.3346亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王维程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.50%	2.38%	1.09%	-0.51%	2.49%	0.51%	65.65%
同类排名	471/1115	214/1148	253/1143	584/1106	536/974	302/793	373/604	-

国泰民安增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0463元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0249元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	分红	每份派现金0.0219元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.0317元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	分红	每份派现金0.0694元

国泰民安增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	5.5800	1.10%	-0.31%
002475	立讯精密	2.0000	0.59%	0.88%
688503	聚和材料	1.0000	0.58%	6.02%
603612	索通发展	4.2000	0.50%	1.04%
002843	泰嘉股份	2.3100	0.44%	2.27%
600388	龙净环保	2.8000	0.36%	0.88%
600519	贵州茅台	0.0200	0.34%	0.97%
603181	皇马科技	3.1500	0.30%	1.48%
600129	太极集团	0.8500	0.28%	3.53%
300274	阳光电源	0.2500	0.26%	2.46%

国泰民安增利债券A(020033)基金档案

基金代码	020033	基金简称	国泰增利A	基金全称	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-12-10	成立日期	2012-12-26	基金类型
基金经理	王维程瑶	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	1.3346亿	成立份额	18.205亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%