国泰民安增利债券A基金净值查询(020033)

今天最新净值 1.0985 0.0021 0.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0986 0.0001 0.0093%

累计净值：1.5587
成立日期：2012-12-26
基金类型：
成立份额：18.205亿份
最近份额：1.3346亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王维程瑶

近一年国泰民安增利债券A基金净值查询

近一年,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0985	1.5587	1.0964	1.5566	0.0021	0.19%
2024-04-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0964	1.5566	1.0965	1.5567	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0965	1.5567	1.0939	1.5541	0.0026	0.24%
2024-04-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0939	1.5541	1.0930	1.5532	0.0009	0.08%
2024-04-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0930	1.5532	1.0926	1.5528	0.0004	0.04%
2024-04-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0926	1.5528	1.0915	1.5517	0.0011	0.10%
2024-04-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0915	1.5517	1.0922	1.5524	-0.0007	-0.06%
2024-04-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0922	1.5524	1.0870	1.5472	0.0052	0.48%
2024-04-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0870	1.5472	1.0929	1.5531	-0.0059	-0.54%
2024-04-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0929	1.5531	1.0949	1.5551	-0.0020	-0.18%

2024-04-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0949	1.5551	1.0954	1.5556	-0.0005	-0.05%
2024-04-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0954	1.5556	1.0955	1.5557	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0955	1.5557	1.0970	1.5572	-0.0015	-0.14%
2024-04-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0970	1.5572	1.0953	1.5555	0.0017	0.16%
2024-04-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0953	1.5555	1.0970	1.5572	-0.0017	-0.15%
2024-04-03	020033	国泰民安增利债券A	1.0970	1.5572	1.0967	1.5569	0.0003	0.03%
2024-04-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0967	1.5569	1.0979	1.5581	-0.0012	-0.11%
2024-04-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0979	1.5581	1.0970	1.5572	0.0009	0.08%
2024-03-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0970	1.5572	1.0972	1.5574	-0.0002	-0.02%
2024-03-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0972	1.5574	1.0945	1.5547	0.0027	0.25%
2024-03-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0945	1.5547	1.0985	1.5587	-0.0040	-0.36%
2024-03-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0985	1.5587	1.0977	1.5579	0.0008	0.07%
2024-03-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0977	1.5579	1.0995	1.5597	-0.0018	-0.16%
2024-03-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0995	1.5597	1.1006	1.5608	-0.0011	-0.10%
2024-03-21	020033	国泰民安增利债券A	1.1006	1.5608	1.1019	1.5621	-0.0013	-0.12%

2024-03-20	020033	国泰民安增利债券A	1.1019	1.5621	1.1018	1.5620	0.0001	0.01%
2024-03-19	020033	国泰民安增利债券A	1.1018	1.5620	1.1036	1.5638	-0.0018	-0.16%
2024-03-18	020033	国泰民安增利债券A	1.1036	1.5638	1.1005	1.5607	0.0031	0.28%
2024-03-15	020033	国泰民安增利债券A	1.1005	1.5607	1.0998	1.5600	0.0007	0.06%
2024-03-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0998	1.5600	1.1025	1.5627	-0.0027	-0.24%
2024-03-13	020033	国泰民安增利债券A	1.1025	1.5627	1.1016	1.5618	0.0009	0.08%
2024-03-12	020033	国泰民安增利债券A	1.1016	1.5618	1.1006	1.5608	0.0010	0.09%
2024-03-11	020033	国泰民安增利债券A	1.1006	1.5608	1.0950	1.5552	0.0056	0.51%
2024-03-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0950	1.5552	1.0909	1.5511	0.0041	0.38%
2024-03-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0909	1.5511	1.0942	1.5544	-0.0033	-0.30%
2024-03-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0942	1.5544	1.0928	1.5530	0.0014	0.13%
2024-03-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0928	1.5530	1.0942	1.5544	-0.0014	-0.13%
2024-03-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0942	1.5544	1.0916	1.5518	0.0026	0.24%
2024-03-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0916	1.5518	1.0881	1.5483	0.0035	0.32%
2024-02-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0881	1.5483	1.0813	1.5415	0.0068	0.63%
2024-02-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0813	1.5415	1.0899	1.5501	-0.0086	-0.79%
2024-02-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0899	1.5501	1.0854	1.5456	0.0045	0.41%
2024-02-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0854	1.5456	1.0855	1.5457	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0855	1.5457	1.0829	1.5431	0.0026	0.24%
2024-02-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0829	1.5431	1.0790	1.5392	0.0039	0.36%
2024-02-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0790	1.5392	1.0775	1.5377	0.0015	0.14%
2024-02-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0775	1.5377	1.0770	1.5372	0.0005	0.05%
2024-02-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0770	1.5372	1.0749	1.5351	0.0021	0.20%
2024-02-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0749	1.5351	1.0693	1.5295	0.0056	0.52%
2024-02-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0693	1.5295	1.0678	1.5280	0.0015	0.14%
2024-02-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0678	1.5280	1.0608	1.5210	0.0070	0.66%
2024-02-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0608	1.5210	1.0643	1.5245	-0.0035	-0.33%
2024-02-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0643	1.5245	1.0677	1.5279	-0.0034	-0.32%
2024-02-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0677	1.5279	1.0675	1.5277	0.0002	0.02%
2024-01-31	020033	国泰民安增利债券A	1.0675	1.5277	1.0723	1.5325	-0.0048	-0.45%
2024-01-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0723	1.5325	1.0751	1.5353	-0.0028	-0.26%
2024-01-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0751	1.5353	1.0792	1.5394	-0.0041	-0.38%
2024-01-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0792	1.5394	1.0811	1.5413	-0.0019	-0.18%
2024-01-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0811	1.5413	1.0783	1.5385	0.0028	0.26%
2024-01-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0783	1.5385	1.0788	1.5390	-0.0005	-0.05%
2024-01-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0788	1.5390	1.0767	1.5369	0.0021	0.20%
2024-01-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0767	1.5369	1.0819	1.5421	-0.0052	-0.48%
2024-01-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0819	1.5421	1.0835	1.5437	-0.0016	-0.15%
2024-01-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0835	1.5437	1.0828	1.5430	0.0007	0.06%
2024-01-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0828	1.5430	1.0860	1.5462	-0.0032	-0.29%
2024-01-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0860	1.5462	1.0865	1.5467	-0.0005	-0.05%
2024-01-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0865	1.5467	1.0878	1.5480	-0.0013	-0.12%
2024-01-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0878	1.5480	1.0882	1.5484	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0882	1.5484	1.0868	1.5470	0.0014	0.13%
2024-01-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0868	1.5470	1.0874	1.5476	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0874	1.5476	1.0870	1.5472	0.0004	0.04%
2024-01-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0870	1.5472	1.0882	1.5484	-0.0012	-0.11%
2024-01-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0882	1.5484	1.0897	1.5499	-0.0015	-0.14%
2024-01-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0897	1.5499	1.0896	1.5498	0.0001	0.01%
2024-01-03	020033	国泰民安增利债券A	1.0896	1.5498	1.0903	1.5505	-0.0007	-0.06%
2024-01-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0903	1.5505	1.0908	1.5510	-0.0005	-0.05%
2023-12-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0908	1.5510	1.0897	1.5499	0.0011	0.10%
2023-12-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0897	1.5499	1.0884	1.5486	0.0013	0.12%
2023-12-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0884	1.5486	1.0880	1.5482	0.0004	0.04%
2023-12-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0880	1.5482	1.0887	1.5489	-0.0007	-0.06%
2023-12-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0887	1.5489	1.0885	1.5487	0.0002	0.02%
2023-12-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0885	1.5487	1.0885	1.5487	0.0000	0.00%
2023-12-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0885	1.5487	1.0880	1.5482	0.0005	0.05%
2023-12-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0880	1.5482	1.0882	1.5484	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0882	1.5484	1.0876	1.5478	0.0006	0.06%
2023-12-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0876	1.5478	1.0886	1.5488	-0.0010	-0.09%
2023-12-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0886	1.5488	1.0887	1.5489	-0.0001	-0.01%
2023-12-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0887	1.5489	1.0891	1.5493	-0.0004	-0.04%
2023-12-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0891	1.5493	1.0899	1.5501	-0.0008	-0.07%
2023-12-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0899	1.5501	1.0899	1.5501	0.0000	0.00%
2023-12-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0899	1.5501	1.0898	1.5500	0.0001	0.01%
2023-12-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0898	1.5500	1.0891	1.5493	0.0007	0.06%
2023-12-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0891	1.5493	1.0907	1.5509	-0.0016	-0.15%
2023-12-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0907	1.5509	1.0919	1.5521	-0.0012	-0.11%
2023-12-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0953	1.5555	-0.0034	-0.31%
2023-12-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0953	1.5555	1.0962	1.5564	-0.0009	-0.08%
2023-12-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0962	1.5564	1.0963	1.5565	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0963	1.5565	1.0943	1.5545	0.0020	0.18%
2023-11-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0943	1.5545	1.0929	1.5531	0.0014	0.13%
2023-11-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0929	1.5531	1.0927	1.5529	0.0002	0.02%
2023-11-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0927	1.5529	1.0936	1.5538	-0.0009	-0.08%
2023-11-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0936	1.5538	1.0948	1.5550	-0.0012	-0.11%
2023-11-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0948	1.5550	1.0936	1.5538	0.0012	0.11%
2023-11-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0936	1.5538	1.0954	1.5556	-0.0018	-0.16%
2023-11-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0972	1.5574	1.0964	1.5566	0.0008	0.07%
2023-11-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0964	1.5566	1.0952	1.5554	0.0012	0.11%
2023-11-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0952	1.5554	1.0941	1.5543	0.0011	0.10%
2023-11-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0941	1.5543	1.0932	1.5534	0.0009	0.08%
2023-11-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0932	1.5534	1.0921	1.5523	0.0011	0.10%
2023-11-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0921	1.5523	1.0919	1.5521	0.0002	0.02%
2023-11-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0919	1.5521	0.0000	0.00%
2023-11-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0931	1.5533	-0.0012	-0.11%
2023-11-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0931	1.5533	1.0921	1.5523	0.0010	0.09%
2023-11-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0921	1.5523	1.0908	1.5510	0.0013	0.12%
2023-11-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0908	1.5510	1.0882	1.5484	0.0026	0.24%
2023-11-03	020033	国泰民安增利债券A	1.0882	1.5484	1.0871	1.5473	0.0011	0.10%
2023-11-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0871	1.5473	1.0881	1.5483	-0.0010	-0.09%
2023-11-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0881	1.5483	1.0899	1.5501	-0.0018	-0.17%
2023-10-31	020033	国泰民安增利债券A	1.0899	1.5501	1.0908	1.5510	-0.0009	-0.08%
2023-10-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0908	1.5510	1.0895	1.5497	0.0013	0.12%
2023-10-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0895	1.5497	1.0891	1.5493	0.0004	0.04%
2023-10-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0891	1.5493	1.0887	1.5489	0.0004	0.04%
2023-10-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0887	1.5489	1.0876	1.5478	0.0011	0.10%
2023-10-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0876	1.5478	1.0866	1.5468	0.0010	0.09%
2023-10-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0866	1.5468	1.0875	1.5477	-0.0009	-0.08%
2023-10-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0875	1.5477	1.0880	1.5482	-0.0005	-0.05%
2023-10-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0880	1.5482	1.0884	1.5486	-0.0004	-0.04%
2023-10-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0884	1.5486	1.0884	1.5486	0.0000	0.00%
2023-10-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0884	1.5486	1.0886	1.5488	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0886	1.5488	1.0877	1.5479	0.0009	0.08%
2023-10-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0877	1.5479	1.0873	1.5475	0.0004	0.04%
2023-10-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0873	1.5475	1.0871	1.5473	0.0002	0.02%
2023-10-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0871	1.5473	1.0872	1.5474	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0872	1.5474	1.0878	1.5480	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0878	1.5480	1.0867	1.5469	0.0011	0.10%
2023-09-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0867	1.5469	1.0862	1.5464	0.0005	0.05%
2023-09-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0862	1.5464	1.0862	1.5464	0.0000	0.00%
2023-09-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0862	1.5464	1.0862	1.5464	0.0000	0.00%
2023-09-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0862	1.5464	1.0860	1.5462	0.0002	0.02%
2023-09-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0860	1.5462	1.0855	1.5457	0.0005	0.05%
2023-09-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0855	1.5457	1.0859	1.5461	-0.0004	-0.04%
2023-09-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0859	1.5461	1.0863	1.5465	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0863	1.5465	1.0864	1.5466	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0864	1.5466	1.0863	1.5465	0.0001	0.01%
2023-09-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0863	1.5465	1.0856	1.5458	0.0007	0.06%
2023-09-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0856	1.5458	1.0855	1.5457	0.0001	0.01%
2023-09-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0855	1.5457	1.0856	1.5458	-0.0001	-0.01%
2023-09-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0856	1.5458	1.0860	1.5462	-0.0004	-0.04%
2023-09-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0860	1.5462	1.0857	1.5459	0.0003	0.03%
2023-09-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0857	1.5459	1.0868	1.5470	-0.0011	-0.10%
2023-09-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0868	1.5470	1.0888	1.5490	-0.0020	-0.18%
2023-09-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0888	1.5490	1.0908	1.5510	-0.0020	-0.18%
2023-09-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0908	1.5510	1.0906	1.5508	0.0002	0.02%
2023-09-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0906	1.5508	1.0897	1.5499	0.0009	0.08%
2023-09-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0897	1.5499	1.0896	1.5498	0.0001	0.01%
2023-08-31	020033	国泰民安增利债券A	1.0896	1.5498	1.0904	1.5506	-0.0008	-0.07%
2023-08-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0904	1.5506	1.0905	1.5507	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0905	1.5507	1.0892	1.5494	0.0013	0.12%
2023-08-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0892	1.5494	1.0882	1.5484	0.0010	0.09%
2023-08-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0882	1.5484	1.0888	1.5490	-0.0006	-0.06%
2023-08-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0888	1.5490	1.0885	1.5487	0.0003	0.03%
2023-08-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0885	1.5487	1.0887	1.5489	-0.0002	-0.02%
2023-08-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0887	1.5489	1.0889	1.5491	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0889	1.5491	1.0887	1.5489	0.0002	0.02%
2023-08-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0887	1.5489	1.0896	1.5498	-0.0009	-0.08%
2023-08-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0896	1.5498	1.0892	1.5494	0.0004	0.04%
2023-08-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0892	1.5494	1.0895	1.5497	-0.0003	-0.03%
2023-08-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0895	1.5497	1.0909	1.5511	-0.0014	-0.13%
2023-08-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0909	1.5511	1.0919	1.5521	-0.0010	-0.09%
2023-08-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0939	1.5541	-0.0020	-0.18%
2023-08-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0939	1.5541	1.0935	1.5537	0.0004	0.04%
2023-08-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0935	1.5537	1.0940	1.5542	-0.0005	-0.05%
2023-08-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0940	1.5542	1.0946	1.5548	-0.0006	-0.05%
2023-08-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0946	1.5548	1.0955	1.5557	-0.0009	-0.08%
2023-08-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0955	1.5557	1.0943	1.5545	0.0012	0.11%
2023-08-03	020033	国泰民安增利债券A	1.0943	1.5545	1.0926	1.5528	0.0017	0.16%
2023-08-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0926	1.5528	1.0940	1.5542	-0.0014	-0.13%
2023-08-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0940	1.5542	1.0956	1.5558	-0.0016	-0.15%
2023-07-31	020033	国泰民安增利债券A	1.0956	1.5558	1.0962	1.5564	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0962	1.5564	1.0942	1.5544	0.0020	0.18%
2023-07-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0942	1.5544	1.0943	1.5545	-0.0001	-0.01%
2023-07-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0943	1.5545	1.0948	1.5550	-0.0005	-0.05%
2023-07-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0948	1.5550	1.0919	1.5521	0.0029	0.27%
2023-07-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0919	1.5521	0.0000	0.00%
2023-07-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0919	1.5521	1.0928	1.5530	-0.0009	-0.08%
2023-07-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0928	1.5530	1.0932	1.5534	-0.0004	-0.04%
2023-07-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0932	1.5534	1.0942	1.5544	-0.0010	-0.09%
2023-07-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0942	1.5544	1.0946	1.5548	-0.0004	-0.04%
2023-07-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0946	1.5548	1.0953	1.5555	-0.0007	-0.06%
2023-07-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0953	1.5555	1.0964	1.5566	-0.0011	-0.10%
2023-07-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0964	1.5566	1.0949	1.5551	0.0015	0.14%
2023-07-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0949	1.5551	1.0955	1.5557	-0.0006	-0.05%
2023-07-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0955	1.5557	1.0947	1.5549	0.0008	0.07%
2023-07-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0947	1.5549	1.0932	1.5534	0.0015	0.14%
2023-07-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0932	1.5534	1.0941	1.5543	-0.0009	-0.08%
2023-07-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0941	1.5543	1.0944	1.5546	-0.0003	-0.03%
2023-07-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0944	1.5546	1.0947	1.5549	-0.0003	-0.03%
2023-07-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0947	1.5549	1.0946	1.5548	0.0001	0.01%
2023-07-03	020033	国泰民安增利债券A	1.0946	1.5548	1.0931	1.5533	0.0015	0.14%
2023-06-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0931	1.5533	1.0921	1.5523	0.0010	0.09%
2023-06-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0921	1.5523	1.0922	1.5524	-0.0001	-0.01%
2023-06-28	020033	国泰民安增利债券A	1.0922	1.5524	1.0922	1.5524	0.0000	0.00%
2023-06-27	020033	国泰民安增利债券A	1.0922	1.5524	1.0911	1.5513	0.0011	0.10%
2023-06-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0911	1.5513	1.0920	1.5522	-0.0009	-0.08%
2023-06-21	020033	国泰民安增利债券A	1.0920	1.5522	1.0927	1.5529	-0.0007	-0.06%
2023-06-20	020033	国泰民安增利债券A	1.0927	1.5529	1.0939	1.5541	-0.0012	-0.11%
2023-06-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0939	1.5541	1.0936	1.5538	0.0003	0.03%
2023-06-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0936	1.5538	1.0939	1.5541	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0939	1.5541	1.0916	1.5518	0.0023	0.21%
2023-06-14	020033	国泰民安增利债券A	1.0916	1.5518	1.0944	1.5546	-0.0028	-0.26%
2023-06-13	020033	国泰民安增利债券A	1.0944	1.5546	1.0929	1.5531	0.0015	0.14%
2023-06-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0929	1.5531	1.0929	1.5531	0.0000	0.00%
2023-06-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0929	1.5531	1.0916	1.5518	0.0013	0.12%
2023-06-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0916	1.5518	1.0907	1.5509	0.0009	0.08%
2023-06-07	020033	国泰民安增利债券A	1.0907	1.5509	1.0904	1.5506	0.0003	0.03%
2023-06-06	020033	国泰民安增利债券A	1.0904	1.5506	1.0913	1.5515	-0.0009	-0.08%
2023-06-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0913	1.5515	1.0914	1.5516	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	020033	国泰民安增利债券A	1.0914	1.5516	1.0889	1.5491	0.0025	0.23%
2023-06-01	020033	国泰民安增利债券A	1.0889	1.5491	1.0880	1.5482	0.0009	0.08%
2023-05-31	020033	国泰民安增利债券A	1.0880	1.5482	1.0884	1.5486	-0.0004	-0.04%
2023-05-30	020033	国泰民安增利债券A	1.0884	1.5486	1.0904	1.5506	-0.0020	-0.18%
2023-05-29	020033	国泰民安增利债券A	1.0904	1.5506	1.0915	1.5517	-0.0011	-0.10%
2023-05-26	020033	国泰民安增利债券A	1.0915	1.5517	1.0901	1.5503	0.0014	0.13%
2023-05-25	020033	国泰民安增利债券A	1.0901	1.5503	1.0914	1.5516	-0.0013	-0.12%
2023-05-24	020033	国泰民安增利债券A	1.0914	1.5516	1.0930	1.5532	-0.0016	-0.15%
2023-05-23	020033	国泰民安增利债券A	1.0930	1.5532	1.0953	1.5555	-0.0023	-0.21%
2023-05-22	020033	国泰民安增利债券A	1.0953	1.5555	1.0941	1.5543	0.0012	0.11%
2023-05-19	020033	国泰民安增利债券A	1.0941	1.5543	1.0936	1.5538	0.0005	0.05%
2023-05-18	020033	国泰民安增利债券A	1.0936	1.5538	1.0932	1.5534	0.0004	0.04%
2023-05-17	020033	国泰民安增利债券A	1.0932	1.5534	1.0945	1.5547	-0.0013	-0.12%
2023-05-16	020033	国泰民安增利债券A	1.0945	1.5547	1.0948	1.5550	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	020033	国泰民安增利债券A	1.0948	1.5550	1.0900	1.5502	0.0048	0.44%
2023-05-12	020033	国泰民安增利债券A	1.0900	1.5502	1.0930	1.5532	-0.0030	-0.27%
2023-05-11	020033	国泰民安增利债券A	1.0930	1.5532	1.0922	1.5524	0.0008	0.07%
2023-05-10	020033	国泰民安增利债券A	1.0922	1.5524	1.0936	1.5538	-0.0014	-0.13%
2023-05-09	020033	国泰民安增利债券A	1.0936	1.5538	1.0992	1.5594	-0.0056	-0.51%
2023-05-08	020033	国泰民安增利债券A	1.0992	1.5594	1.0942	1.5544	0.0050	0.46%
2023-05-05	020033	国泰民安增利债券A	1.0942	1.5544	1.0977	1.5579	-0.0035	-0.32%
2023-05-04	020033	国泰民安增利债券A	1.0977	1.5579	1.0958	1.5560	0.0019	0.17%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%