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大成策略回报 - 基金主页(代码:090007)

今天最新净值 1.1310 0.0050 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1420 0.0103 0.9081%
  • 累计净值:3.3750
  • 成立日期:2008-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.580亿份
  • 最近份额:9.7537亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:徐彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% 1.07% 6.50% 1.16% 0.62% 15.32% 20.50% 642.08%
同类排名 1388/4200 2865/4295 2782/4274 1594/4165 122/3654 41/2899 36/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.2232元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.1659元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0770元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0955元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分红 每份派现金0.1700元
大成策略回报基金动态
大成策略回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 975.5100 7.31% 3.38%
603296 华勤技术 223.8100 4.95% 6.03%
601333 广深铁路 4652.7400 3.68% 2.24%
601919 中远海控 1265.3600 3.50% 0.00%
600741 华域汽车 750.5300 3.36% 0.85%
601311 骆驼股份 1555.5000 3.24% 1.64%
600233 圆通速递 740.3200 3.07% -4.58%
002075 沙钢股份 2268.4200 2.67% -1.95%
600998 九州通 1188.4800 2.56% 0.00%
000739 普洛药业 712.3000 2.39% 0.29%
大成策略回报(090007)基金档案
基金代码 090007 基金简称 大成策略 基金全称 大成策略回报股票型证券投资基金
发行日期 2008-10-20 成立日期 2008-11-26 基金类型
基金经理 徐彦 基金托管人 光大银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 9.7537亿 成立份额 10.580亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%