收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.98% | 1.07% | 6.50% | 1.16% | 0.62% | 15.32% | 20.50% | 642.08% |
同类排名 | 1388/4200 | 2865/4295 | 2782/4274 | 1594/4165 | 122/3654 | 41/2899 | 36/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.2232元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1659元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0955元 |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000063 | 中兴通讯 | 975.5100 | 7.31% | 3.38% |
603296 | 华勤技术 | 223.8100 | 4.95% | 6.03% |
601333 | 广深铁路 | 4652.7400 | 3.68% | 2.24% |
601919 | 中远海控 | 1265.3600 | 3.50% | 0.00% |
600741 | 华域汽车 | 750.5300 | 3.36% | 0.85% |
601311 | 骆驼股份 | 1555.5000 | 3.24% | 1.64% |
600233 | 圆通速递 | 740.3200 | 3.07% | -4.58% |
002075 | 沙钢股份 | 2268.4200 | 2.67% | -1.95% |
600998 | 九州通 | 1188.4800 | 2.56% | 0.00% |
000739 | 普洛药业 | 712.3000 | 2.39% | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |