大成策略回报基金净值查询(090007)
今天最新净值
1.1403
0.0086 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
0.0103 0.9081%
- 累计净值:3.3845
- 成立日期:2008-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:10.580亿份
- 最近份额:9.7537亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:徐彦
近一周,大成策略回报(090007)基金累计收益率1.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1403 |
3.3845 |
1.1317 |
3.3759 |
0.0086 |
0.76% |
2024-04-25 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1317 |
3.3759 |
1.1337 |
3.3779 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-04-24 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1337 |
3.3779 |
1.1232 |
3.3674 |
0.0105 |
0.93% |
2024-04-23 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1232 |
3.3674 |
1.1284 |
3.3726 |
-0.0052 |
-0.46% |
2024-04-22 |
090007 |
大成策略回报 |
1.1284 |
3.3726 |
1.1324 |
3.3766 |
-0.0040 |
-0.35% |