收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 12.32% | -0.79% | 7.89% | 14.90% | -2.07% | 12.90% | 15.28% | -18.42% |
同类排名 | 7/2643 | 2474/2752 | 1147/2723 | 16/2605 | 327/2194 | 142/1816 | 78/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01726份 | ||
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02465份 | ||
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02663份 | ||
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0392份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 78.1600 | 3.48% | 5.00% |
600309 | 万华化学 | 13.8200 | 3.03% | 2.65% |
601857 | 中国石油 | 115.3500 | 3.02% | 1.33% |
600031 | 三一重工 | 75.0200 | 2.90% | 4.43% |
000338 | 潍柴动力 | 64.8600 | 2.87% | 0.68% |
601766 | 中国中车 | 158.2200 | 2.86% | -0.55% |
600406 | 国电南瑞 | 44.0900 | 2.84% | -4.29% |
600028 | 中国石化 | 165.9000 | 2.81% | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 28.5000 | 2.79% | 1.05% |
601668 | 中国建筑 | 200.3900 | 2.78% | 1.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |