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鹏华一带一路分级 - 基金主页(代码:160638)

今天最新净值 1.7500 0.0160 0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8350 0.0231 1.2734%
  • 累计净值:0.7870
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.32% -0.79% 7.89% 14.90% -2.07% 12.90% 15.28% -18.42%
同类排名 7/2643 2474/2752 1147/2723 16/2605 327/2194 142/1816 78/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-09-01 份额折算 每份份额折算1.01726份
2019-09-02 份额折算 每份份额折算1.02465份
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02663份
2016-09-01 份额折算 每份份额折算1.0392份
鹏华一带一路分级基金动态
鹏华一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 78.1600 3.48% 5.00%
600309 万华化学 13.8200 3.03% 2.65%
601857 中国石油 115.3500 3.02% 1.33%
600031 三一重工 75.0200 2.90% 4.43%
000338 潍柴动力 64.8600 2.87% 0.68%
601766 中国中车 158.2200 2.86% -0.55%
600406 国电南瑞 44.0900 2.84% -4.29%
600028 中国石化 165.9000 2.81% 0.00%
600150 中国船舶 28.5000 2.79% 1.05%
601668 中国建筑 200.3900 2.78% 1.13%
鹏华一带一路分级(160638)基金档案
基金代码 160638 基金简称 带路分级 基金全称
发行日期 2015-05-08~2015-05-12 成立日期 2015-05-18 基金类型
基金经理 张羽翔 罗英宇 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 2.1016亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率