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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

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今天最新净值 2.6606 -0.0123 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6689 0.0606 2.3221%

累计净值：1.1686
成立日期：2015-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0949亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔罗英宇

近一周鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6083	1.1467	2.6606	1.1686	-0.0523	-1.97%
2025-12-15	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6606	1.1686	2.6729	1.1738	-0.0123	-0.46%
2025-12-12	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6729	1.1738	2.6431	1.1613	0.0298	1.13%
2025-12-11	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6431	1.1613	2.6754	1.1748	-0.0323	-1.21%
2025-12-10	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6754	1.1748	2.6612	1.1689	0.0142	0.53%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%