| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 分红 | 每份派现金0.7200元 |
| 2014-03-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.03053份 | ||
| 2013-03-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.03684份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0700 | 3.52% | 4.99% |
| 002415 | 海康威视 | 0.5000 | 3.23% | 0.70% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.2600 | 2.62% | 0.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.3900 | 2.45% | 0.88% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.3600 | 2.42% | -1.17% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.2000 | 2.30% | 0.32% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0700 | 2.24% | 1.72% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0300 | 1.78% | 2.39% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0800 | 1.72% | -0.82% |
| 002129 | TCL中环 | 0.1700 | 1.67% | 4.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 2.92% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 2.92% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
