| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.028份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.048份 | ||
| 2014-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.048份 |
| 基金代码 | 164211 | 基金简称 | 同利A | 基金全称 | 天弘同利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-09-06 | 成立日期 | 2013-09-17 | 基金类型 | 其他创新 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 | |
| 最近资产 | 0.41亿元 | 最近份额 | 4.0296亿 | 成立份额 | 6.888亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |
