权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
核心50 | 0.8003 | 2.30% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |