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国富恒久信用债券A - 基金主页(代码:450018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1924 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1977 0.0000 0.0007%

累计净值：1.5493
成立日期：2012-09-11
基金类型：
成立份额：8.069亿份
最近份额：0.7923亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-	0.29%	1.03%	1.87%	4.80%	6.28%	59.28%
同类排名	2571/3093	434/3177	2328/3140	2365/3059	2620/2721	2099/2345	1929/2038	-

国富恒久信用债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	分红	每份派现金0.2000元

国富恒久信用债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.03%	6.23%

国富恒久信用债券A(450018)基金档案

基金代码	450018	基金简称	国富恒久债A	基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-11	基金类型
基金经理	刘怡敏王莉	基金托管人	农业银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	0.7923亿	成立份额	8.069亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富港股通远见价值混合A	0.6511	2.41%
国富沪港深成长精选股票A	1.4430	2.12%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%
国富价值成长一年持有期混合C	0.7772	1.69%
国富价值成长一年持有期混合A	0.7850	1.68%
国富研究精选混合A	2.2808	1.64%
国富鑫享价值混合A	0.9406	1.63%
国富鑫享价值混合C	0.9299	1.63%
国富潜力组合混合A-人民币	0.9080	1.57%