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国金上证50分级 - 基金主页(代码:502020)

今天最新净值 1.0160 -0.0050 -0.5000% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:国金通用基金
  • 最近份额:2.0700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.29% 0.50% 5.02% -2.24% 14.90% 15.50% 40.08% -6.83%
国金上证50分级(502020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 1.0040 -0.5000%
2019-07-15 1.0090 0.0000%
2019-07-12 1.0090 0.6986%
2019-07-11 1.0200 2.1000%
2019-07-10 0.9990 0.0000%
2019-07-09 0.9990 -0.3988%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00244份
2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.51636份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02128份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00731份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.576149份
国金上证50分级基金动态
国金上证50分级(502020)基金档案
基金代码 502020 基金简称 国金50 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-20 成立日期 2015-05-27 基金类型 股票指数
基金经理 宫雪 基金托管人 基金公司 国金通用基金
最近资产 2.0700亿 最近份额 2.0700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9280 0.0000%
国金50A 1.0290 0.0000%
国金国鑫发起 1.6963 -0.3500%
国金50 1.0040 -0.5000%
国金300 0.9692 -0.6400%
国金50B 0.9800 -1.0101%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%