权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0048份 | ||
2017-11-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0452份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04257份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01764份 | ||
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01434份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 27.0100 | 15.82% | 1.14% |
600519 | 贵州茅台 | 1.2500 | 9.55% | 0.97% |
600036 | 招商银行 | 25.7900 | 6.10% | 0.23% |
601166 | 兴业银行 | 36.1500 | 4.39% | 1.61% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.7100 | 4.19% | 2.96% |
600030 | 中信证券 | 19.6400 | 2.93% | 5.39% |
600887 | 伊利股份 | 15.2500 | 2.81% | -0.25% |
601328 | 交通银行 | 68.6100 | 2.50% | -1.30% |
600016 | 民生银行 | 61.9100 | 2.49% | -0.75% |
600000 | 浦发银行 | 28.8900 | 2.34% | 0.13% |
基金代码 | 502021 | 基金简称 | 国金50A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-11~2015-05-20 | 成立日期 | 2015-05-27 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国金通用基金 | ||
最近资产 | 1.50亿元 | 最近份额 | 2.0700亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金300指数增强A | 0.9189 | 1.83% |
国金国鑫发起A | 1.1194 | 0.31% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |