权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01051份 | ||
2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02674份 | ||
2016-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03779份 | ||
2016-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.369份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002371 | 北方华创 | 18.1400 | 4.64% | 2.39% |
600489 | 中金黄金 | 23.3000 | 2.50% | 3.65% |
600547 | 山东黄金 | 7.9900 | 2.47% | 2.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
转债基金 | 1.0928 | 0.51% |