基金资料 | 海富通大中华(519602) | 招商信用定开债(QDII)美元(003047) |
基金净值 | 0.9067 | 0.1570 |
基金类型 | QDII | QDII |
成立日期 | 2011-01-27 | 2016-09-02 |
最近份额 | 1.1139亿 | 2.2930亿 |
最近资产 | 1.01亿 | 0.36亿元 |
基金公司 | 海富通基金 | 招商基金 |
基金经理 | 高峥 陶意非 | |
持股仓位 | 96.55% | 0.00% |
债券仓位 | 0.00% | 94.00% |
基金收益率 | 海富通大中华(519602) | 招商信用定开债(QDII)美元(003047) |
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2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
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海富通大中华 VS. () |
海富通大中华 VS. 招商信用定开债(QDII)美元(003047) |
招商信用定开债(QDII)美元 VS. () |