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信诚新双盈分级债券基金盘中实时估值(000091)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0020 0.0000 -0.0025% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
信诚新双盈分级债券基金000091重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% -0.9021% -0.0088%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.98% -0.0088% 0.0000%
信诚新双盈分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 0.0000% -0.0025%
2018-05-21 0.0999% 0.0035%
2018-05-18 0.2002% -0.0017%
2018-05-17 0.1002% 0.0011%
2018-05-16 -0.2000% -0.0024%
2018-05-15 0.0000% -0.0019%
2018-05-14 -0.0999% -0.0027%
2018-05-11 0.1000% 0.0083%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚新双盈分级债券基金000091实时估值图(多计算方式对照)
信诚新双盈分级债券基金000091实时估值图 信诚新双盈基金000091实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0020 -0.0025%
新双盈A 1.0010 -0.0025%
新双盈B 1.0030 -0.0025%
信诚新兴 1.3913 0.1664%
信诚季季定期 1.3312 0.0187%
年年有余A 1.1140 0.0037%
年年有余B 1.0930 0.0037%
信诚月月定期 1.2457 -0.0204%
信诚幸福消费 1.9341 0.1101%
中证500A 1.0169 0.2897%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7313 -0.0912%
中海可转债C 0.7323 -0.0912%
鹏华国企债 1.1502 -0.1023%
华夏聚利债券 1.1570 -0.0039%
工银产业债A 1.3088 -0.0947%
工银产业债B 1.2868 -0.0947%
华夏双债增强A 1.1779 -0.0043%
华夏双债增强C 1.1649 -0.0043%
鹏华实业债 1.3632 -0.0039%
鹏华双债增利 1.1832 -0.1388%