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信诚新双盈分级债券基金盘中实时估值(000091)

今天最新净值 0.9920 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9919 -0.0001 -0.0080% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
信诚新双盈分级债券基金000091重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% 0.1623% 0.0016%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.98% 0.0016% 0.0000%
信诚新双盈分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 0.0000% -0.0081%
2018-08-17 -0.3015% 0.0054%
2018-08-16 -0.1004% 0.0015%
2018-08-15 0.0000% 0.0102%
2018-08-14 -0.1003% 0.0017%
2018-08-13 -0.1002% 0.0013%
2018-08-10 0.0000% -0.0034%
2018-08-09 -0.1001% -0.0076%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚新双盈分级债券基金000091实时估值图(多计算方式对照)
信诚新双盈分级债券基金000091实时估值图 信诚新双盈基金000091实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9919 -0.0080%
新双盈A 1.0099 -0.0080%
新双盈B 0.9509 -0.0080%
信诚新兴 1.1342 1.7186%
信诚季季定期 1.3302 -0.0607%
年年有余A 1.0960 -0.0034%
年年有余B 1.0740 -0.0034%
信诚月月定期 1.2452 -0.0629%
信诚幸福消费 1.5224 1.4922%
中证500A 1.0383 1.1948%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6705 -0.0705%
中海可转债C 0.6705 -0.0705%
鹏华国企债 1.1475 -0.0169%
华夏聚利债券 1.1266 0.0562%
工银产业债A 1.3091 0.3139%
工银产业债B 1.2860 0.3139%
华夏双债增强A 1.1708 0.0657%
华夏双债增强C 1.1578 0.0657%
鹏华实业债 1.3961 -0.0115%
鹏华双债增利 1.1364 0.0212%