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信诚新双盈分级债券基金净值查询(000091)

今天最新净值 0.9990 -0.0010 -0.1000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0000 0.0039% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
近一季信诚新双盈分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚新双盈分级债券(000091)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.0000 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000%
2018-05-24 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999%
2018-05-23 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998%
2018-05-22 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000%
2018-05-21 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.0999%
2018-05-18 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.9990 1.2770 0.0020 0.2002%
2018-05-17 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2770 0.9980 1.2800 0.0010 0.1002%
2018-05-16 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2800 1.0000 1.2820 -0.0020 -0.2000%
2018-05-15 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2820 1.0000 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-05-14 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2820 1.0010 1.2830 -0.0010 -0.0999%
2018-05-11 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2830 1.0000 1.2820 0.0010 0.1000%
2018-05-10 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.0000 1.0000 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-05-09 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2820 1.0080 1.2900 -0.0080 -0.7937%
2018-05-08 000091 信诚新双盈分级债券 1.0080 1.2900 1.0070 1.2890 0.0010 0.0993%
2018-05-07 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2890 0.9950 1.2770 0.0120 1.2060%
2018-05-04 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-05-03 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-05-02 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-04-27 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9940 1.2760 0.0010 0.1006%
2018-04-26 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-04-25 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9950 1.2770 -0.0010 -0.1005%
2018-04-24 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9930 1.2750 0.0020 0.2014%
2018-04-23 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 1.2750 0.9940 1.2760 -0.0010 -0.1006%
2018-04-20 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9960 1.2780 -0.0020 -0.2008%
2018-04-19 000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 0.9960 0.9940 1.2760 0.0020 0.2012%
2018-04-18 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9930 1.2750 0.0010 0.1007%
2018-04-17 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 1.2750 0.9930 1.2750 0.0000 0.0000%
2018-04-16 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 1.2750 0.9950 1.2770 -0.0020 -0.2010%
2018-04-13 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9960 1.2780 -0.0010 -0.1004%
2018-04-12 000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 1.2780 0.9970 1.2790 -0.0010 -0.1003%
2018-04-11 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2790 0.9950 1.2770 0.0020 0.2010%
2018-04-10 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9920 1.2740 0.0030 0.3024%
2018-04-09 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9920 1.2740 0.0000 0.0000%
2018-04-04 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9920 1.2740 0.0000 0.0000%
2018-04-03 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9920 1.2740 0.0000 0.0000%
2018-04-02 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9920 1.2740 0.0000 0.0000%
2018-03-30 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9930 1.2750 -0.0010 -0.1007%
2018-03-29 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 1.2750 0.9920 1.2740 0.0010 0.1008%
2018-03-28 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9930 1.2750 -0.0010 -0.1007%
2018-03-27 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 1.2750 0.9920 1.2740 0.0010 0.1008%
2018-03-26 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9920 1.2740 0.0000 0.0000%
2018-03-23 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2740 0.9940 1.2760 -0.0020 -0.2012%
2018-03-22 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-03-21 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9950 1.2770 -0.0010 -0.1005%
2018-03-20 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9940 1.2760 0.0010 0.1006%
2018-03-19 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-03-16 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-03-15 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9950 1.2770 -0.0010 -0.1005%
2018-03-14 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 0.0000 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-03-13 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2760 0.9960 1.2770 -0.0010 -0.1004%
2018-03-12 000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 1.2780 0.9940 1.2760 0.0020 0.2012%
2018-03-09 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-03-08 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9940 1.2760 0.0000 0.0000%
2018-03-07 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 0.9950 1.2770 -0.0010 -0.1005%
2018-03-06 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-03-05 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9950 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-03-02 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9970 1.2790 -0.0020 -0.2006%
2018-03-01 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2790 0.9950 1.2770 0.0020 0.2010%
2018-02-28 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 0.9970 1.2790 -0.0020 -0.2006%
2018-02-27 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2790 0.9970 1.2790 0.0000 0.0000%
2018-02-26 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2790 0.9960 1.2780 0.0010 0.1004%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 1.1510 1.7683%
信诚医药 1.0860 0.9300%
信诚鼎利 0.9620 0.3100%
信诚新悦B 1.0930 0.2800%
信诚新悦A 1.1050 0.2700%
信诚新泽B 1.0790 0.1900%
信诚新泽A 1.1240 0.1800%
信诚至盛A 1.0248 0.1200%
信诚至盛C 0.9980 0.1100%
信诚惠报债券A 1.0290 0.1000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
鑫元合享分级 0.9956 0.1912%
博时信用A 2.2650 0.1800%
政府债基 0.9568 0.1700%
融通债券C 1.2430 0.1600%
融通债券A 1.2650 0.1600%
博时信用C 2.2220 0.1400%