基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海合鑫灵活配置基金盘中实时估值(001005)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
中海合鑫灵活配置基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 18.7800 3.5500% 3.3597% 0.1193%
600000 浦发银行 16.3000 3.5500% 2.6419% 0.0938%
000983 西山煤电 35.4600 3.2500% 2.1909% 0.0712%
002612 朗姿股份 4.1100 3.0900% 1.2871% 0.0398%
600395 盘江股份 26.1900 2.9400% 1.6014% 0.0471%
601555 东吴证券 17.8000 2.9000% 1.7378% 0.0504%
000001 平安银行 22.3000 2.8800% 4.3011% 0.1239%
000060 中金岭南 21.2200 2.8800% 1.7778% 0.0512%
002458 益生股份 4.8000 2.7400% 2.7304% 0.0748%
002717 岭南园林 5.3000 2.4700% 1.1482% 0.0284%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.25% 0.6999% 4.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
中海安鑫 0.9608 1.0814%
中海积极收益 1.2106 -0.0356%
中海惠祥 1.0013 -0.0022%
惠祥A 1.0011 -0.0022%
惠祥B 1.0013 -0.0022%
中海医药健康A 1.4575 2.0690%
中海医药健康C 1.4188 2.0690%
中海合鑫 0.5951 0.0161%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9922 2.3900%
华夏大盘 12.2187 2.6957%
财通可持续混合 1.3005 2.2395%
富国宏观策略 1.5356 0.7644%
建信消费 1.5894 1.1706%
长盛电子信息 1.4212 2.4655%
国海焦点驱动 1.4214 0.9491%
华夏永福 1.5647 0.4296%
上投天颐 0.9980 0.4061%
民生策略 2.0476 1.6672%