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中海合鑫灵活配置基金盘中实时估值(001005)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
中海合鑫灵活配置基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 18.7800 3.5500% -0.2519% -0.0089%
600000 浦发银行 16.3000 3.5500% -1.0157% -0.0361%
000983 西山煤电 35.4600 3.2500% 0.1645% 0.0053%
002612 朗姿股份 4.1100 3.0900% -0.1081% -0.0033%
600395 盘江股份 26.1900 2.9400% 0.0000% 0.0000%
601555 东吴证券 17.8000 2.9000% 1.3062% 0.0379%
000001 平安银行 22.3000 2.8800% 0.5900% 0.0170%
000060 中金岭南 21.2200 2.8800% 0.7299% 0.0210%
002458 益生股份 4.8000 2.7400% -0.6203% -0.0170%
002717 岭南园林 5.3000 2.4700% 0.3293% 0.0081%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.25% 0.024% 4.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
中海安鑫 0.9227 0.3766%
中海积极收益 1.1153 0.0230%
中海惠祥 0.9812 0.0001%
惠祥A 1.0052 0.0001%
惠祥B 0.9742 0.0001%
中海医药健康A 1.4259 -0.0774%
中海医药健康C 1.3889 -0.0774%
中海合鑫 0.5947 -0.0474%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9407 0.7162%
华夏大盘 11.2000 0.9922%
财通可持续混合 1.2545 1.0078%
富国宏观策略 1.4789 0.1935%
建信消费 1.5141 0.2706%
长盛电子信息 1.2530 0.8857%
国海焦点驱动 1.4214 -0.0417%
华夏永福 1.5436 0.1049%
上投天颐 0.9942 0.0178%
民生策略 1.9261 0.5281%