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中海合鑫灵活配置基金盘中实时估值(001005)

今天最新净值 0.6230 -0.0030 -0.4800% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6229 -0.0031 -0.4962% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:0.6230
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
中海合鑫灵活配置基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 18.7800 3.5500% -1.8856% -0.0669%
600000 浦发银行 16.3000 3.5500% -1.0187% -0.0362%
000983 西山煤电 35.4600 3.2500% -1.3977% -0.0454%
002612 朗姿股份 4.1100 3.0900% -0.9926% -0.0307%
600395 盘江股份 26.1900 2.9400% -0.6515% -0.0192%
601555 东吴证券 17.8000 2.9000% -0.4920% -0.0143%
000001 平安银行 22.3000 2.8800% -1.5177% -0.0437%
000060 中金岭南 21.2200 2.8800% -0.1044% -0.0030%
002458 益生股份 4.8000 2.7400% 2.9276% 0.0802%
002717 岭南园林 5.3000 2.4700% -0.4630% -0.0114%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.25% -0.1906% 90.5000%
中海合鑫灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-25 -0.4800% -0.4963%
2018-04-24 3.4711% 1.7864%
2018-04-23 -4.5741% -0.2372%
2018-04-20 -0.9375% -1.1674%
2018-04-19 -0.6211% 1.0404%
2018-04-18 6.1000% 0.7986%
2018-04-17 -2.5682% -1.0150%
2018-04-16 2.2989% -1.7161%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7285 0.0675%
中海可转债C 0.7295 0.0675%
中海安鑫 1.0401 -0.0586%
中海积极收益 1.2581 0.0059%
中海惠祥 0.8940 0.0004%
惠祥A 1.0040 0.0004%
惠祥B 0.8940 0.0004%
中海医药健康A 1.5925 1.4305%
中海医药健康C 1.5448 1.4305%
中海合鑫 0.6229 -0.4962%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0932 -0.2588%
华夏大盘 13.1843 -0.2852%
财通可持续混合 1.4441 -0.1975%
富国宏观策略 1.7170 -0.0013%
建信消费 1.8292 0.1747%
长盛电子信息 1.7051 0.1800%
国海焦点驱动 1.4334 -0.1091%
华夏永福 1.6161 -0.1765%
上投天颐 1.0131 -0.0886%
民生策略 2.2414 -0.2478%