基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中海合鑫混合基金盘中实时估值(001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5942 -0.0008 -0.1306% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.1513亿
中海合鑫混合基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 18.7800 3.5500% -1.5856% -0.0563%
600000 浦发银行 16.3000 3.5500% -1.0471% -0.0372%
000983 西山煤电 35.4600 3.2500% -1.5674% -0.0509%
002612 朗姿股份 4.1100 3.0900% -1.0526% -0.0325%
600395 盘江股份 26.1900 2.9400% -1.5679% -0.0461%
601555 东吴证券 17.8000 2.9000% -2.2000% -0.0638%
000001 平安银行 22.3000 2.8800% -1.1820% -0.0340%
000060 中金岭南 21.2200 2.8800% -1.9342% -0.0557%
002458 益生股份 4.8000 2.7400% -7.0363% -0.1928%
002717 岭南园林 5.3000 2.4700% 4.9730% 0.1228%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.25% -0.4465% 4.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫混合基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫混合基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7826 -0.1749%
中海可转债C 0.7826 -0.1749%
中海安鑫 1.0555 -0.3128%
中海积极收益 1.1288 -0.0220%
中海惠祥 0.9841 0.0010%
惠祥A 1.0135 0.0010%
惠祥B 0.9755 0.0010%
中海医药健康A 1.7441 0.2925%
中海医药健康C 1.6980 0.2925%
中海合鑫 0.5942 -0.1306%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1213 -0.8539%
华夏大盘 13.2647 -0.2956%
财通可持续混合 1.5174 -0.4319%
富国宏观策略 1.6992 -0.1067%
建信消费 1.7981 -0.4941%
长盛电子信息 1.3225 -1.0135%
国海焦点驱动 1.4933 -0.1780%
华夏永福 1.6635 -0.0273%
上投天颐 0.9944 0.0356%
民生策略 2.1819 -0.4592%