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中海合鑫灵活配置基金盘中实时估值(001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000% 2018-06-08
盘中实时估值(仅供参考) 0.5963 0.0013 0.2191% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5642亿
中海合鑫灵活配置基金001005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 18.7800 3.5500% -0.4919% -0.0175%
600000 浦发银行 16.3000 3.5500% 0.3188% 0.0113%
000983 西山煤电 35.4600 3.2500% -1.3514% -0.0439%
002612 朗姿股份 4.1100 3.0900% 0.4505% 0.0139%
600395 盘江股份 26.1900 2.9400% -0.8306% -0.0244%
601555 东吴证券 17.8000 2.9000% -0.4573% -0.0133%
000001 平安银行 22.3000 2.8800% -0.1145% -0.0033%
000060 中金岭南 21.2200 2.8800% 0.4435% 0.0128%
002458 益生股份 4.8000 2.7400% 9.9899% 0.2737%
002717 岭南园林 5.3000 2.4700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.25% 0.2093% 81.5000%
中海合鑫灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-08 0.0000% -1.4256%
2018-06-04 -0.3350% 0.5179%
2018-06-01 0.0000% -0.4261%
2018-05-31 0.0000% 1.7037%
2018-05-30 0.0000% -2.0338%
2018-05-29 0.0000% -0.9128%
2018-05-28 0.0000% 0.2904%
2018-05-25 0.0000% -0.4466%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图(多计算方式对照)
中海合鑫灵活配置基金001005实时估值图 中海合鑫基金001005实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6846 0.5265%
中海可转债C 0.6846 0.5265%
中海安鑫 1.0027 -0.2316%
中海积极收益 1.2042 0.0137%
中海惠祥 0.9330 0.0013%
惠祥A 1.0110 0.0013%
惠祥B 0.9330 0.0013%
中海医药健康A 1.8035 -0.5254%
中海医药健康C 1.7508 -0.5254%
中海合鑫 0.5963 0.2191%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0390 -0.7648%
华夏大盘 12.9624 -0.7472%
财通可持续混合 1.4083 -0.4750%
富国宏观策略 1.5539 0.1244%
建信消费 1.7124 -1.1289%
长盛电子信息 1.6026 0.4105%
国海焦点驱动 1.3981 0.0062%
华夏永福 1.5734 -0.2295%
上投天颐 1.0014 -0.0555%
民生策略 2.1732 -0.1734%