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国泰招惠收益定期开放债券基金盘中实时估值(005185)

今天最新净值 1.2642 -0.0027 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2642
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2457亿
  • 最近资产:0.31亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 王琳
国泰招惠收益定期开放债券基金005185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688518 联赢激光 1.7000 2.21% 1.74% 0.0385%
601778 晶科科技 6.0000 0.87% 1.66% 0.0144%
600885 宏发股份 0.7000 0.79% 1.57% 0.0124%
002475 立讯精密 0.8100 0.77% 0.88% 0.0068%
600549 厦门钨业 1.0000 0.73% 2.84% 0.0207%
600519 贵州茅台 0.0100 0.61% 0.97% 0.0059%
000858 五粮液 0.1000 0.55% 2.19% 0.0120%
601166 兴业银行 1.0000 0.54% 1.61% 0.0087%
002241 歌尔股份 0.4000 0.34% 2.90% 0.0099%
002068 黑猫股份 0.5000 0.22% 2.49% 0.0055%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.63% 0.1348% 8.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰招惠收益定期开放债券基金005185实时估值图
国泰招惠收益定期开放债券基金005185实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
债券型-混合债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率