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大成盛享一年持有混合A基金盘中实时估值(016547)

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今天最新净值 1.1955 -0.0083 -0.69% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1955
成立日期：2023-02-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6256亿
最近资产：0.66亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖孙丹

大成盛享一年持有混合A基金016547重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	0.0000	3.89%	-0.49%	-0.0191%
00358	江西铜业股份	0.0000	2.46%	0.23%	0.0057%
01258	中国有色矿业	0.0000	2.18%	-5.95%	-0.1297%
01138	中远海能	0.0000	2.07%	1.02%	0.0211%
603619	中曼石油	0.0000	1.50%	1.66%	0.0249%
03939	万国黄金集团	0.0000	1.45%	-0.68%	-0.0099%
01787	山东黄金	0.0000	1.40%	2.00%	0.0280%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.31%	0.81%	0.0106%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.25%	2.32%	0.0290%
601872	招商轮船	0.0000	1.18%	1.37%	0.0162%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.69%		-0.0232%		20.93%

大成盛享一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.54%	0.68%
2025-12-16	-0.69%	-0.75%
2025-12-15	0.09%	0.06%
2025-12-12	0.37%	0.50%
2025-12-11	-0.26%	-0.43%
2025-12-10	0.08%	0.21%
2025-12-09	-0.64%	-0.72%
2025-12-08	-0.22%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成盛享一年持有混合A基金016547实时估值图

大成盛享一年持有混合A基金016547实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成北交所两年定开混合A	1.3870	1.9912%
大成北交所两年定开混合C	1.3645	1.9912%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3958	0.9222%
大成核心趋势混合A	1.4887	0.8482%
大成核心趋势混合C	1.4833	0.8482%
大成产业趋势混合A	2.2599	0.8019%
大成产业趋势混合C	2.1729	0.8019%
大成聚优成长混合A	1.4384	0.7976%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3612	1.2039%
工银聚安混合C	1.3376	1.2039%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2925	0.3797%