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国泰互利分级债券基金盘中实时估值(160217)

今天最新净值 1.0122 0.0007 0.0700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2011-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.397亿份
  • 最近份额:23.3682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 王玉
国泰互利分级债券基金160217重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600031 三一重工 62.0700 4.38% 3.71% 0.1625%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.38% 0.1625% 0.00%
国泰互利分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.01% -0.02%
2024-04-24 0.03% 0.06%
2024-04-23 0.02% -0.04%
2024-04-22 -0.01% -0.05%
2024-04-19 -0.02% 0.02%
2024-04-18 0.11% -0.05%
2024-04-17 0.20% 0.08%
2024-04-16 -0.09% -0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰互利分级债券基金160217实时估值图
国泰互利基金160217实时估值图
国泰互利分级债券基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2103 5.7720%
国泰地产 0.5770 4.5660%
证券ETF 0.8571 3.8026%
0.8647 3.7846%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7501%
券商基金 0.9375 3.5650%
国泰金鑫 1.4399 3.5214%
汽车ETF 1.1032 3.4910%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9849 8.0989%
东财数字经济混合发起式C 0.9680 8.0989%
长盛城镇化 1.1781 7.6742%
长盛城镇化主题混合C 1.1727 7.6742%
中航机遇领航混合发起A 1.1626 6.7622%
中航机遇领航混合发起C 1.1575 6.7622%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0071 6.7420%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6939 6.7030%