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信达澳银稳定增利分级债券A基金盘中实时估值(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9628 -0.0372 -3.7228% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 929.4800% 0.0000% 0.0000%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.0000% 0.0000%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 0.0000% 0.0000%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.0000% 0.0000%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% 0.0000% 0.0000%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 0.0000% 0.0000%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1732.43% 0% 9.5400%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图 信达利A基金166106实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达转型创新 0.6824 1.1015%
信达利B 1.0706 -3.7228%
信达增利 0.9280 -0.0045%
信达利A 0.9628 -3.7228%
信达领先 1.0955 0.7526%
澳银精华 1.4547 0.5312%
信达稳定债券A 1.0190 0.0008%
信达中小盘 1.3850 0.7251%
信达红利 0.8751 0.5831%
澳银产业 1.0996 1.0635%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0042 0.0203%
丰信A 1.0000 0.0004%
泰达瑞利A 1.0000 -0.0003%
惠祥A 1.0064 -0.0014%
久盈A 1.0001 0.0066%
天弘瑞利A 1.0001 0.0139%
合润A 1.0154 1.5373%
汇利A 1.0779 -0.0052%
多利优先 1.0148 0.0072%
聚利A 1.0002 0.0188%