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信达澳银稳定增利分级债券A基金盘中实时估值(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0995 0.0995 9.9505% 2019-09-16 09:40:06
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 929.4800% -0.1815% -1.6870%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.3854% 3.0312%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 1.3793% 0.0564%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.1233% 0.0050%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.2004% -0.0068%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% -0.3125% -0.0087%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% -0.6871% -0.0148%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1732.43% 1.3753% 9.5400%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图(多计算方式对照)
信达澳银稳定增利分级债券A基金166106实时估值图 信达利A基金166106实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达转型创新 0.7139 -0.5688%
信达利B 1.2226 9.9505%
信达增利 0.9906 -0.0404%
信达利A 1.0995 9.9505%
信达领先 1.3084 0.4026%
澳银精华 1.7928 0.3793%
信达稳定债券A 1.0280 0.0010%
信达中小盘 1.6507 0.2231%
信达红利 0.9955 0.4514%
澳银产业 1.2957 0.2832%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0000 0.0005%
丰信A 1.0000 0.0000%
泰达瑞利A 1.0000 0.0005%
惠祥A 1.0107 0.0019%
久盈A 1.0000 0.0034%
天弘瑞利A 1.0001 0.0108%
合润A 0.9968 -0.3206%
汇利A 1.0780 0.0002%
多利优先 1.0234 0.0392%
聚利A 1.0000 0.0005%