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基金盘中实时估值(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 -0.0369 -3.6913% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
基金166106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 929.4800% 0.0000% 0.0000%
600028 中国石化 0.0000 786.5000% 0.0000% 0.0000%
601226 华电重工 0.0000 4.0900% 0.0000% 0.0000%
603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 0.0000% 0.0000%
603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% 0.0000% 0.0000%
603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 0.0000% 0.0000%
603688 石英股份 0.0000 2.1600% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1732.43% 0% 9.5400%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金166106实时估值图(多计算方式对照)
基金166106实时估值图 信达利A基金166106实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达转型创新 0.7111 -1.3744%
信达利B 1.0681 -3.6913%
信达增利 0.9727 -0.1375%
信达利A 0.9631 -3.6913%
信达领先 1.1831 -1.0751%
澳银精华 1.5625 -1.4848%
信达稳定债券A 1.1380 -0.0041%
信达中小盘 1.3759 -2.6922%
信达红利 0.8406 -2.2544%
澳银产业 1.0896 -2.4522%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0099 -0.0097%
丰信A 1.0000 -0.0002%
泰达瑞利A 0.9999 -0.0117%
惠祥A 1.0009 -0.0007%
久盈A 1.0004 0.0415%
天弘瑞利A 0.9973 -0.2742%
合润A 0.9978 -0.2214%
汇利A 1.0780 0.0027%
多利优先 1.0027 -0.0849%
聚利A 0.9998 -0.0186%