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信达利A基金净值查询(166106)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达稳定债券A 1.1240 0.0000%
信达稳定债券B 1.0740 0.0000%
信达澳银纯债债券 1.0360 0.0000%
信达鑫安 0.9610 -0.1000%
信达澳银健康中国混合 1.0590 -0.1900%
信达信用债A 1.1910 -0.3300%
信达信用债C 1.1630 -0.3400%
信达澳银领先增长混合 1.4577 -0.3700%
信达澳银消费优选混合 1.3180 -0.6000%
信达澳银产业升级混合 1.2680 -0.6300%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0310 0.1000%
建信稳健 1.0200 0.0981%
转债优先 1.0200 0.0981%
中加纯债债券 1.0357 0.0400%
恒中企A 1.0235 0.0195%
聚盈A 1.0013 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0254 0.0100%
惠利A 1.0100 0.0100%
多利优先 1.0078 0.0099%
华富恒富C 1.0246 0.0000%