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信达利A基金净值查询(166106)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银纯债债券 1.0040 0.2000%
信达新能源 1.1330 0.0000%
信达稳定债券A 1.1220 0.0000%
信达稳定债券B 1.0790 0.0000%
信达澳银中小盘混合 1.0490 0.0000%
信达信用债A 1.1100 -0.1800%
信达信用债C 1.0820 -0.1800%
澳银精华 1.0670 -0.2800%
信达鑫安 0.9220 -0.3200%
信达澳银健康中国混合 0.8650 -0.3500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达瑞利A 1.0150 0.1000%
互利A 1.0240 0.0978%
中加纯债债券 1.0146 0.0700%
鑫元合丰纯债C 1.0105 0.0400%
惠利A 1.0072 0.0300%
惠祥A 1.0006 0.0300%
久盈A 1.0127 0.0296%
国富恒利债券(LOF)C 1.0386 0.0100%
通福债C 1.0360 0.0000%
信诚至远A 0.9648 -0.2200%