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基金净值查询(166106)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企A 1.0194 0.0589%
聚盈A 1.0062 0.0100%
惠祥A 1.0010 0.0100%
惠利A 1.0075 0.0100%
多利优先 1.0037 0.0100%
互利A 1.0091 0.0099%
转债优先 1.0160 0.0000%
消费收益 1.0050 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%
建信稳健 1.0150 0.0000%