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信达利A基金净值查询(166106)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
澳银精华 1.1760 1.2900%
信达新能源 1.2410 1.2200%
信达澳银健康中国混合 0.8780 1.1500%
信达澳银领先增长混合 0.9847 0.9300%
信达澳银产业升级混合 0.9290 0.8700%
信达澳银消费优选混合 0.9570 0.8400%
信达转型创新 0.6010 0.8400%
信达澳银中小盘混合 1.1100 0.7300%
信达澳银红利回报混合 0.6940 0.5800%
信达澳银新财富混合 0.8390 0.4800%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0028 0.1400%
转债优先 1.0450 0.0958%
永兴债C 1.0730 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0557 0.0700%
华富恒财债券A 1.0092 0.0300%
中加纯债债券 1.0203 0.0200%
多利优先 1.0355 0.0193%
聚盈A 1.0028 0.0100%
惠祥A 1.0053 0.0100%
久盈A 1.0019 0.0100%