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信达利A基金净值查询(166106)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1260
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.041亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:1.1900亿
近一季信达利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达利A(166106)基金累计收益率%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
信达澳银产业升级混合 1.3130 1.0000%
信达澳银红利回报混合 0.9950 0.7100%
信达澳银新目标混合 1.0230 0.6900%
信达澳银新财富混合 1.0190 0.6900%
信达转型创新 0.8030 0.2500%
信达信用债A 1.1840 0.1700%
信达信用债C 1.1580 0.1700%
信达鑫安 0.9670 0.1000%
信达稳定债券A 1.0940 0.0000%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1753 0.5561%
嘉实新兴市场C2 1.1440 0.1751%
国富恒利债券(LOF)C 1.0219 0.1200%
信诚至远A 1.0285 0.1100%
华富恒富C 1.0061 0.0298%
惠利A 1.0059 0.0200%
中加纯债债券 1.0485 0.0200%
聚盈A 1.0070 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0154 0.0100%
H股A 1.0063 0.0099%