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天弘永利债券B基金盘中实时估值(420102)

今天最新净值 1.0125 0.0026 0.2600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 0.0017 0.1687% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5175
  • 成立日期:2008-04-18
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.850亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:5.5492亿
天弘永利债券B基金420102重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000933 *ST神火 330.0000 0.5600% 3.6885% 0.0207%
300296 利亚德 58.4400 0.4100% 4.9080% 0.0201%
000028 国药一致 15.9900 0.3000% 4.7874% 0.0144%
000932 华菱钢铁 250.0000 0.2900% 3.3735% 0.0098%
000959 首钢股份 200.0000 0.2800% 1.8957% 0.0053%
002444 巨星科技 34.9900 0.1800% 1.8465% 0.0033%
300070 碧水源 5.0000 0.0600% 2.1869% 0.0013%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.08% 0.0749% 4.9100%
天弘永利债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-21 0.2600% 0.1688%
2018-09-20 -0.2765% -0.0150%
2018-09-19 0.2177% 0.0443%
2018-09-18 -0.0099% 0.1159%
2018-09-17 0.0000% -0.1083%
2018-09-14 -0.1877% -0.0394%
2018-09-13 -0.0197% 0.0924%
2018-09-12 -0.1479% -0.0128%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘永利债券B基金420102实时估值图(多计算方式对照)
天弘永利债券B基金420102实时估值图 天弘债B基金420102实时估值图
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘弘利 1.1881 0.1776%
天弘通利混合 1.2018 0.2357%
天弘瑞利 1.2234 -0.1346%
天弘瑞利A 0.9987 -0.1346%
天弘瑞利B 1.2403 -0.1346%
天弘沪深300 1.0276 3.2633%
天弘中证500 0.8155 2.4556%
天弘云端生活 0.6927 1.2461%
添利B 1.4518 -0.0114%
天弘深成 0.9801 0.5976%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
鹏华国企债 1.1482 0.0414%
华夏聚利债券 1.1231 0.0952%
工银产业债A 1.3163 0.4029%
工银产业债B 1.2942 0.4029%
华夏双债增强A 1.1763 0.1113%
华夏双债增强C 1.1623 0.1113%
鹏华实业债 1.4044 0.0028%
鹏华双债增利 1.1403 0.0418%