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天弘永利债券B - 基金主页(代码:420102)

今天最新净值 1.1815 0.0018 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0025 0.2092%
  • 累计净值:1.9800
  • 成立日期:2008-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.850亿份
  • 最近份额:325.2859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.03% 1.45% 1.51% 1.56% 4.72% 14.52% 145.72%
同类排名 448/1115 622/1148 555/1143 423/1106 268/974 172/793 31/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分红 每份派现金0.0015元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分红 每份派现金0.0010元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0016元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0139元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0253元
天弘永利债券B基金动态
天弘永利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002833 弘亚数控 998.8300 0.88% -2.06%
603337 杰克股份 888.7400 0.86% 0.53%
600970 中材国际 1655.5600 0.84% 1.93%
601899 紫金矿业 1053.7900 0.80% 5.00%
601808 中海油服 843.2500 0.73% 1.36%
000680 山推股份 1852.6400 0.69% 0.24%
002468 申通快递 1748.4500 0.67% 0.00%
300408 三环集团 600.0400 0.67% 2.35%
600309 万华化学 163.6800 0.61% 2.65%
600938 中国海油 459.8300 0.61% 3.88%
天弘永利债券B(420102)基金档案
基金代码 420102 基金简称 天弘债B 基金全称 天弘永利债券型证券投资基金
发行日期 2008-03-17 成立日期 2008-04-18 基金类型
基金经理 姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓 基金托管人 兴业银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 325.2859亿 成立份额 6.850亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%