工银信用纯债两年定开债券A基金净值查询(000078)
今天最新净值
1.5911
-0.0018 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.5911
- 成立日期：2013-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：12.141亿份
- 最近份额：16.2980亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：朱晨杰 周晖 谭幸
近一周,工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券A |
1.5938 |
1.5938 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0014 |
0.09% |
