工银信用纯债两年定开债券A基金净值查询(000078)

今天最新净值 1.5911 -0.0018 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5911
成立日期：2013-06-24
基金类型：
成立份额：12.141亿份
最近份额：16.2980亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：朱晨杰周晖谭幸

近一年工银信用纯债两年定开债券A基金净值查询

近一年,工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5911	1.5911	1.5929	1.5929	-0.0018	-0.11%
2024-04-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5929	1.5929	1.5936	1.5936	-0.0007	-0.04%
2024-04-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5936	1.5936	1.5948	1.5948	-0.0012	-0.08%
2024-04-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5948	1.5948	1.5938	1.5938	0.0010	0.06%
2024-04-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5938	1.5938	1.5924	1.5924	0.0014	0.09%
2024-04-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5924	1.5924	1.5913	1.5913	0.0011	0.07%
2024-04-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5913	1.5913	1.5904	1.5904	0.0009	0.06%
2024-04-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5904	1.5904	1.5899	1.5899	0.0005	0.03%
2024-04-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5899	1.5899	1.5896	1.5896	0.0003	0.02%
2024-04-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5896	1.5896	1.5888	1.5888	0.0008	0.05%

2024-04-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5888	1.5888	1.5874	1.5874	0.0014	0.09%
2024-04-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5874	1.5874	1.5865	1.5865	0.0009	0.06%
2024-04-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5865	1.5865	1.5858	1.5858	0.0007	0.04%
2024-04-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5858	1.5858	1.5848	1.5848	0.0010	0.06%
2024-04-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5848	1.5848	1.5836	1.5836	0.0012	0.08%
2024-04-03	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5836	1.5836	1.5828	1.5828	0.0008	0.05%
2024-04-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5828	1.5828	1.5821	1.5821	0.0007	0.04%
2024-04-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5821	1.5821	1.5820	1.5820	0.0001	0.01%
2024-03-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5820	1.5820	1.5814	1.5814	0.0006	0.04%
2024-03-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5814	1.5814	1.5811	1.5811	0.0003	0.02%
2024-03-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5811	1.5811	1.5805	1.5805	0.0006	0.04%
2024-03-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5805	1.5805	1.5806	1.5806	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5806	1.5806	1.5809	1.5809	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5809	1.5809	1.5809	1.5809	0.0000	0.00%
2024-03-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5809	1.5809	1.5806	1.5806	0.0003	0.02%

2024-03-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5806	1.5806	1.5805	1.5805	0.0001	0.01%
2024-03-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5805	1.5805	1.5799	1.5799	0.0006	0.04%
2024-03-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5799	1.5799	1.5793	1.5793	0.0006	0.04%
2024-03-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5793	1.5793	1.5789	1.5789	0.0004	0.03%
2024-03-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5789	1.5789	1.5794	1.5794	-0.0005	-0.03%
2024-03-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5794	1.5794	1.5801	1.5801	-0.0007	-0.04%
2024-03-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5801	1.5801	1.5811	1.5811	-0.0010	-0.06%
2024-03-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5811	1.5811	1.5814	1.5814	-0.0003	-0.02%
2024-03-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5814	1.5814	1.5814	1.5814	0.0000	0.00%
2024-03-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5814	1.5814	1.5814	1.5814	0.0000	0.00%
2024-03-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5814	1.5814	1.5807	1.5807	0.0007	0.04%
2024-03-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5807	1.5807	1.5804	1.5804	0.0003	0.02%
2024-03-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5804	1.5804	1.5798	1.5798	0.0006	0.04%
2024-03-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5798	1.5798	1.5805	1.5805	-0.0007	-0.04%
2024-02-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5805	1.5805	1.5799	1.5799	0.0006	0.04%
2024-02-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5799	1.5799	1.5796	1.5796	0.0003	0.02%
2024-02-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5796	1.5796	1.5790	1.5790	0.0006	0.04%
2024-02-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5790	1.5790	1.5786	1.5786	0.0004	0.03%
2024-02-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5786	1.5786	1.5778	1.5778	0.0008	0.05%
2024-02-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5778	1.5778	1.5769	1.5769	0.0009	0.06%
2024-02-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5769	1.5769	1.5762	1.5762	0.0007	0.04%
2024-02-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5762	1.5762	1.5753	1.5753	0.0009	0.06%
2024-02-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5753	1.5753	1.5738	1.5738	0.0015	0.10%
2024-02-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5738	1.5738	1.5735	1.5735	0.0003	0.02%
2024-02-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5735	1.5735	1.5734	1.5734	0.0001	0.01%
2024-02-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5734	1.5734	1.5736	1.5736	-0.0002	-0.01%
2024-02-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5736	1.5736	1.5725	1.5725	0.0011	0.07%
2024-02-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5725	1.5725	1.5723	1.5723	0.0002	0.01%
2024-02-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5723	1.5723	1.5717	1.5717	0.0006	0.04%
2024-01-31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5717	1.5717	1.5708	1.5708	0.0009	0.06%
2024-01-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5708	1.5708	1.5697	1.5697	0.0011	0.07%
2024-01-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5697	1.5697	1.5693	1.5693	0.0004	0.03%
2024-01-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5693	1.5693	1.5687	1.5687	0.0006	0.04%
2024-01-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5687	1.5687	1.5680	1.5680	0.0007	0.04%
2024-01-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5680	1.5680	1.5679	1.5679	0.0001	0.01%
2024-01-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5679	1.5679	1.5677	1.5677	0.0002	0.01%
2024-01-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5677	1.5677	1.5670	1.5670	0.0007	0.04%
2024-01-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5670	1.5670	1.5664	1.5664	0.0006	0.04%
2024-01-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5664	1.5664	1.5660	1.5660	0.0004	0.03%
2024-01-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5660	1.5660	1.5657	1.5657	0.0003	0.02%
2024-01-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5657	1.5657	1.5658	1.5658	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5658	1.5658	1.5654	1.5654	0.0004	0.03%
2024-01-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5654	1.5654	1.5654	1.5654	0.0000	0.00%
2024-01-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5654	1.5654	1.5654	1.5654	0.0000	0.00%
2024-01-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5654	1.5654	1.5651	1.5651	0.0003	0.02%
2024-01-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5651	1.5651	1.5645	1.5645	0.0006	0.04%
2024-01-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5645	1.5645	1.5639	1.5639	0.0006	0.04%
2024-01-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5639	1.5639	1.5635	1.5635	0.0004	0.03%
2024-01-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5635	1.5635	1.5633	1.5633	0.0002	0.01%
2024-01-03	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5633	1.5633	1.5635	1.5635	-0.0002	-0.01%
2024-01-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5635	1.5635	1.5632	1.5632	0.0003	0.02%
2023-12-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5632	1.5632	1.5623	1.5623	0.0009	0.06%
2023-12-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5623	1.5623	1.5609	1.5609	0.0014	0.09%
2023-12-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5609	1.5609	1.5598	1.5598	0.0011	0.07%
2023-12-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5598	1.5598	1.5590	1.5590	0.0008	0.05%
2023-12-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5590	1.5590	1.5582	1.5582	0.0008	0.05%
2023-12-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5582	1.5582	1.5576	1.5576	0.0006	0.04%
2023-12-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5576	1.5576	1.5575	1.5575	0.0001	0.01%
2023-12-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5575	1.5575	1.5572	1.5572	0.0003	0.02%
2023-12-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5572	1.5572	1.5566	1.5566	0.0006	0.04%
2023-12-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5566	1.5566	1.5557	1.5557	0.0009	0.06%
2023-12-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5557	1.5557	1.5548	1.5548	0.0009	0.06%
2023-12-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5548	1.5548	1.5539	1.5539	0.0009	0.06%
2023-12-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5539	1.5539	1.5531	1.5531	0.0008	0.05%
2023-12-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5531	1.5531	1.5532	1.5532	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5532	1.5532	1.5527	1.5527	0.0005	0.03%
2023-12-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5527	1.5527	1.5525	1.5525	0.0002	0.01%
2023-12-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5525	1.5525	1.5529	1.5529	-0.0004	-0.03%
2023-12-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5529	1.5529	1.5532	1.5532	-0.0003	-0.02%
2023-12-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5532	1.5532	1.5537	1.5537	-0.0005	-0.03%
2023-12-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5537	1.5537	1.5538	1.5538	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5538	1.5538	1.5534	1.5534	0.0004	0.03%
2023-11-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5534	1.5534	1.5532	1.5532	0.0002	0.01%
2023-11-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5532	1.5532	1.5532	1.5532	0.0000	0.00%
2023-11-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5532	1.5532	1.5534	1.5534	-0.0002	-0.01%
2023-11-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5534	1.5534	1.5536	1.5536	-0.0002	-0.01%
2023-11-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5536	1.5536	1.5531	1.5531	0.0005	0.03%
2023-11-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5531	1.5531	1.5536	1.5536	-0.0005	-0.03%
2023-11-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5536	1.5536	1.5541	1.5541	-0.0005	-0.03%
2023-11-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5540	1.5540	1.5536	1.5536	0.0004	0.03%
2023-11-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5536	1.5536	1.5531	1.5531	0.0005	0.03%
2023-11-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5531	1.5531	1.5526	1.5526	0.0005	0.03%
2023-11-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5526	1.5526	1.5521	1.5521	0.0005	0.03%
2023-11-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5521	1.5521	1.5520	1.5520	0.0001	0.01%
2023-11-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5520	1.5520	1.5512	1.5512	0.0008	0.05%
2023-11-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5512	1.5512	1.5510	1.5510	0.0002	0.01%
2023-11-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5510	1.5510	1.5507	1.5507	0.0003	0.02%
2023-11-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5507	1.5507	1.5506	1.5506	0.0001	0.01%
2023-11-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5506	1.5506	1.5505	1.5505	0.0001	0.01%
2023-11-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5505	1.5505	1.5501	1.5501	0.0004	0.03%
2023-11-03	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5501	1.5501	1.5498	1.5498	0.0003	0.02%
2023-11-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5498	1.5498	1.5490	1.5490	0.0008	0.05%
2023-11-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5490	1.5490	1.5489	1.5489	0.0001	0.01%
2023-10-31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5489	1.5489	1.5483	1.5483	0.0006	0.04%
2023-10-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5483	1.5483	1.5478	1.5478	0.0005	0.03%
2023-10-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5478	1.5478	1.5474	1.5474	0.0004	0.03%
2023-10-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5474	1.5474	1.5469	1.5469	0.0005	0.03%
2023-10-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5469	1.5469	1.5467	1.5467	0.0002	0.01%
2023-10-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5467	1.5467	1.5472	1.5472	-0.0005	-0.03%
2023-10-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5472	1.5472	1.5464	1.5464	0.0008	0.05%
2023-10-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5464	1.5464	1.5470	1.5470	-0.0006	-0.04%
2023-10-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5470	1.5470	1.5484	1.5484	-0.0014	-0.09%
2023-10-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5484	1.5484	1.5486	1.5486	-0.0002	-0.01%
2023-10-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5486	1.5486	1.5488	1.5488	-0.0002	-0.01%
2023-10-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5488	1.5488	1.5484	1.5484	0.0004	0.03%
2023-10-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5484	1.5484	1.5482	1.5482	0.0002	0.01%
2023-10-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5482	1.5482	1.5486	1.5486	-0.0004	-0.03%
2023-10-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5486	1.5486	1.5493	1.5493	-0.0007	-0.05%
2023-10-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5493	1.5493	1.5496	1.5496	-0.0003	-0.02%
2023-10-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5496	1.5496	1.5477	1.5477	0.0019	0.12%
2023-09-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5477	1.5477	1.5467	1.5467	0.0010	0.06%
2023-09-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5467	1.5467	1.5468	1.5468	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5468	1.5468	1.5473	1.5473	-0.0005	-0.03%
2023-09-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5473	1.5473	1.5469	1.5469	0.0004	0.03%
2023-09-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5469	1.5469	1.5469	1.5469	0.0000	0.00%
2023-09-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5469	1.5469	1.5461	1.5461	0.0008	0.05%
2023-09-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5461	1.5461	1.5458	1.5458	0.0003	0.02%
2023-09-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5458	1.5458	1.5458	1.5458	0.0000	0.00%
2023-09-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5458	1.5458	1.5461	1.5461	-0.0003	-0.02%
2023-09-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5461	1.5461	1.5456	1.5456	0.0005	0.03%
2023-09-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5456	1.5456	1.5445	1.5445	0.0011	0.07%
2023-09-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5445	1.5445	1.5430	1.5430	0.0015	0.10%
2023-09-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5430	1.5430	1.5429	1.5429	0.0001	0.01%
2023-09-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5429	1.5429	1.5442	1.5442	-0.0013	-0.08%
2023-09-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5442	1.5442	1.5460	1.5460	-0.0018	-0.12%
2023-09-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5460	1.5460	1.5476	1.5476	-0.0016	-0.10%
2023-09-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5476	1.5476	1.5486	1.5486	-0.0010	-0.06%
2023-09-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5486	1.5486	1.5490	1.5490	-0.0004	-0.03%
2023-09-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5490	1.5490	1.5502	1.5502	-0.0012	-0.08%
2023-09-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5502	1.5502	1.5506	1.5506	-0.0004	-0.03%
2023-08-31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5506	1.5506	1.5503	1.5503	0.0003	0.02%
2023-08-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5503	1.5503	1.5504	1.5504	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5504	1.5504	1.5510	1.5510	-0.0006	-0.04%
2023-08-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5510	1.5510	1.5517	1.5517	-0.0007	-0.05%
2023-08-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5517	1.5517	1.5517	1.5517	0.0000	0.00%
2023-08-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5517	1.5517	1.5516	1.5516	0.0001	0.01%
2023-08-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5516	1.5516	1.5517	1.5517	-0.0001	-0.01%
2023-08-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5517	1.5517	1.5516	1.5516	0.0001	0.01%
2023-08-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5516	1.5516	1.5508	1.5508	0.0008	0.05%
2023-08-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5508	1.5508	1.5506	1.5506	0.0002	0.01%
2023-08-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5506	1.5506	1.5504	1.5504	0.0002	0.01%
2023-08-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5504	1.5504	1.5496	1.5496	0.0008	0.05%
2023-08-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5496	1.5496	1.5486	1.5486	0.0010	0.06%
2023-08-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5486	1.5486	1.5474	1.5474	0.0012	0.08%
2023-08-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5474	1.5474	1.5470	1.5470	0.0004	0.03%
2023-08-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5470	1.5470	1.5467	1.5467	0.0003	0.02%
2023-08-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5467	1.5467	1.5463	1.5463	0.0004	0.03%
2023-08-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5463	1.5463	1.5457	1.5457	0.0006	0.04%
2023-08-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5457	1.5457	1.5450	1.5450	0.0007	0.05%
2023-08-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5450	1.5450	1.5443	1.5443	0.0007	0.05%
2023-08-03	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5443	1.5443	1.5437	1.5437	0.0006	0.04%
2023-08-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5437	1.5437	1.5433	1.5433	0.0004	0.03%
2023-08-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5433	1.5433	1.5433	1.5433	0.0000	0.00%
2023-07-31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5433	1.5433	1.5438	1.5438	-0.0005	-0.03%
2023-07-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5438	1.5438	1.5441	1.5441	-0.0003	-0.02%
2023-07-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5441	1.5441	1.5437	1.5437	0.0004	0.03%
2023-07-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5437	1.5437	1.5441	1.5441	-0.0004	-0.03%
2023-07-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5441	1.5441	1.5457	1.5457	-0.0016	-0.10%
2023-07-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5457	1.5457	1.5453	1.5453	0.0004	0.03%
2023-07-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5453	1.5453	1.5449	1.5449	0.0004	0.03%
2023-07-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5449	1.5449	1.5444	1.5444	0.0005	0.03%
2023-07-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5444	1.5444	1.5440	1.5440	0.0004	0.03%
2023-07-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5440	1.5440	1.5433	1.5433	0.0007	0.05%
2023-07-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5433	1.5433	1.5430	1.5430	0.0003	0.02%
2023-07-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5430	1.5430	1.5427	1.5427	0.0003	0.02%
2023-07-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5427	1.5427	1.5426	1.5426	0.0001	0.01%
2023-07-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5426	1.5426	1.5425	1.5425	0.0001	0.01%
2023-07-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5425	1.5425	1.5421	1.5421	0.0004	0.03%
2023-07-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5421	1.5421	1.5415	1.5415	0.0006	0.04%
2023-07-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5415	1.5415	1.5411	1.5411	0.0004	0.03%
2023-07-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5411	1.5411	1.5405	1.5405	0.0006	0.04%
2023-07-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5405	1.5405	1.5399	1.5399	0.0006	0.04%
2023-07-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5399	1.5399	1.5395	1.5395	0.0004	0.03%
2023-07-03	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5395	1.5395	1.5390	1.5390	0.0005	0.03%
2023-06-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5390	1.5390	1.5381	1.5381	0.0009	0.06%
2023-06-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5381	1.5381	1.5380	1.5380	0.0001	0.01%
2023-06-28	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380	0.0000	0.00%
2023-06-27	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5380	1.5380	1.5383	1.5383	-0.0003	-0.02%
2023-06-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5383	1.5383	1.5377	1.5377	0.0006	0.04%
2023-06-21	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5377	1.5377	1.5374	1.5374	0.0003	0.02%
2023-06-20	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5374	1.5374	1.5376	1.5376	-0.0002	-0.01%
2023-06-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5376	1.5376	1.5384	1.5384	-0.0008	-0.05%
2023-06-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5384	1.5384	1.5393	1.5393	-0.0009	-0.06%
2023-06-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5393	1.5393	1.5394	1.5394	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5394	1.5394	1.5386	1.5386	0.0008	0.05%
2023-06-13	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5386	1.5386	1.5379	1.5379	0.0007	0.05%
2023-06-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5379	1.5379	1.5373	1.5373	0.0006	0.04%
2023-06-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5373	1.5373	1.5368	1.5368	0.0005	0.03%
2023-06-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5368	1.5368	1.5365	1.5365	0.0003	0.02%
2023-06-07	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5365	1.5365	1.5358	1.5358	0.0007	0.05%
2023-06-06	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5358	1.5358	1.5352	1.5352	0.0006	0.04%
2023-06-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5352	1.5352	1.5347	1.5347	0.0005	0.03%
2023-06-02	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5347	1.5347	1.5347	1.5347	0.0000	0.00%
2023-06-01	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5347	1.5347	1.5341	1.5341	0.0006	0.04%
2023-05-31	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5341	1.5341	1.5335	1.5335	0.0006	0.04%
2023-05-30	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5335	1.5335	1.5332	1.5332	0.0003	0.02%
2023-05-29	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5332	1.5332	1.5328	1.5328	0.0004	0.03%
2023-05-26	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5328	1.5328	1.5329	1.5329	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5329	1.5329	1.5328	1.5328	0.0001	0.01%
2023-05-24	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5328	1.5328	1.5327	1.5327	0.0001	0.01%
2023-05-23	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5327	1.5327	1.5316	1.5316	0.0011	0.07%
2023-05-22	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5316	1.5316	1.5308	1.5308	0.0008	0.05%
2023-05-19	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5308	1.5308	1.5303	1.5303	0.0005	0.03%
2023-05-18	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5303	1.5303	1.5304	1.5304	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5304	1.5304	1.5303	1.5303	0.0001	0.01%
2023-05-16	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5303	1.5303	1.5303	1.5303	0.0000	0.00%
2023-05-15	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5303	1.5303	1.5298	1.5298	0.0005	0.03%
2023-05-12	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5298	1.5298	1.5296	1.5296	0.0002	0.01%
2023-05-11	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5296	1.5296	1.5286	1.5286	0.0010	0.07%
2023-05-10	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5286	1.5286	1.5279	1.5279	0.0007	0.05%
2023-05-09	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5279	1.5279	1.5274	1.5274	0.0005	0.03%
2023-05-08	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5274	1.5274	1.5270	1.5270	0.0004	0.03%
2023-05-05	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5270	1.5270	1.5259	1.5259	0.0011	0.07%
2023-05-04	000078	工银信用纯债两年定开债券A	1.5259	1.5259	1.5245	1.5245	0.0014	0.09%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%