易方达保本一号混合基金净值查询(000189)
今天最新净值
1.2635
0.0039 0.3100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2758
0.0026 0.2060%
- 累计净值：1.4760
- 成立日期：2016-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：107.1480亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 王成 李中阳
近一季,易方达保本一号混合(000189)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2732 |
1.4860 |
1.2744 |
1.4872 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2744 |
1.4872 |
1.2731 |
1.4859 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2731 |
1.4859 |
1.2760 |
1.4889 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2760 |
1.4889 |
1.2771 |
1.4900 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2771 |
1.4900 |
1.2773 |
1.4902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2773 |
1.4902 |
1.2773 |
1.4902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2773 |
1.4902 |
1.2697 |
1.4824 |
0.0076 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2697 |
1.4824 |
1.2752 |
1.4881 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2752 |
1.4881 |
1.2718 |
1.4845 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2718 |
1.4845 |
1.2704 |
1.4831 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2704 |
1.4831 |
1.2680 |
1.4806 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2680 |
1.4806 |
1.2686 |
1.4812 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2686 |
1.4812 |
1.2668 |
1.4794 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2668 |
1.4794 |
1.2682 |
1.4808 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2682 |
1.4808 |
1.2681 |
1.4807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2681 |
1.4807 |
1.2668 |
1.4794 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2668 |
1.4794 |
1.2629 |
1.4753 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-29 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2629 |
1.4753 |
1.2599 |
1.4722 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2599 |
1.4722 |
1.2558 |
1.4680 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2558 |
1.4680 |
1.2586 |
1.4709 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2586 |
1.4709 |
1.2588 |
1.4711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2588 |
1.4711 |
1.2612 |
1.4736 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2612 |
1.4736 |
1.2638 |
1.4763 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2638 |
1.4763 |
1.2645 |
1.4770 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2645 |
1.4770 |
1.2651 |
1.4776 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2651 |
1.4776 |
1.2664 |
1.4790 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2664 |
1.4790 |
1.2635 |
1.4760 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2635 |
1.4760 |
1.2596 |
1.4719 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2596 |
1.4719 |
1.2618 |
1.4742 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2618 |
1.4742 |
1.2606 |
1.4730 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2606 |
1.4730 |
1.2622 |
1.4746 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2622 |
1.4746 |
1.2588 |
1.4711 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2588 |
1.4711 |
1.2572 |
1.4695 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2572 |
1.4695 |
1.2588 |
1.4711 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2588 |
1.4711 |
1.2555 |
1.4677 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2555 |
1.4677 |
1.2548 |
1.4670 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2548 |
1.4670 |
1.2527 |
1.4648 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2527 |
1.4648 |
1.2531 |
1.4652 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2531 |
1.4652 |
1.2448 |
1.4566 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2448 |
1.4566 |
1.2520 |
1.4641 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2520 |
1.4641 |
1.2485 |
1.4605 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2485 |
1.4605 |
1.2445 |
1.4563 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2445 |
1.4563 |
1.2420 |
1.4537 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2420 |
1.4537 |
1.2396 |
1.4513 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2396 |
1.4513 |
1.2368 |
1.4484 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2368 |
1.4484 |
1.2351 |
1.4466 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2351 |
1.4466 |
1.2356 |
1.4471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2356 |
1.4471 |
1.2317 |
1.4431 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2317 |
1.4431 |
1.2214 |
1.4324 |
0.0103 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2214 |
1.4324 |
1.2109 |
1.4216 |
0.0105 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2109 |
1.4216 |
1.2097 |
1.4203 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2097 |
1.4203 |
1.2148 |
1.4256 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2148 |
1.4256 |
1.2134 |
1.4242 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2134 |
1.4242 |
1.2166 |
1.4275 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2166 |
1.4275 |
1.2194 |
1.4304 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2194 |
1.4304 |
1.2255 |
1.4367 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
000189 |
易方达保本一号混合 |
1.2255 |
1.4367 |
1.2280 |
1.4393 |
-0.0025 |
-0.20% |
