汇添富沪深300安中指数基金净值查询(000368)
今天最新净值
1.7697
0.0297 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7760
0.0360 2.0667%
- 累计净值：2.2777
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0205亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一周,汇添富沪深300安中指数(000368)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.7697 |
2.2777 |
1.7400 |
2.2480 |
0.0297 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.7400 |
2.2480 |
1.7403 |
2.2483 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.7403 |
2.2483 |
1.7281 |
2.2361 |
0.0122 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.7281 |
2.2361 |
1.7470 |
2.2550 |
-0.0189 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
1.7470 |
2.2550 |
1.7609 |
2.2689 |
-0.0139 |
-0.79% |
