上投摩根民生需求基金净值查询(000524)
今天最新净值
1.8191
0.0370 2.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8524
0.0333 1.8296%
- 累计净值：2.2581
- 成立日期：2014-03-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.136亿份
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一月,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率11.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8191 |
2.2581 |
1.7821 |
2.2211 |
0.0370 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7821 |
2.2211 |
1.7925 |
2.2315 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7925 |
2.2315 |
1.7565 |
2.1955 |
0.0360 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7565 |
2.1955 |
1.7607 |
2.1997 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7607 |
2.1997 |
1.7775 |
2.2165 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7775 |
2.2165 |
1.7979 |
2.2369 |
-0.0204 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7979 |
2.2369 |
1.8113 |
2.2503 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8113 |
2.2503 |
1.7642 |
2.2032 |
0.0471 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7642 |
2.2032 |
1.8017 |
2.2407 |
-0.0375 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8017 |
2.2407 |
1.7873 |
2.2263 |
0.0144 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7873 |
2.2263 |
1.7724 |
2.2114 |
0.0149 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7724 |
2.2114 |
1.7562 |
2.1952 |
0.0162 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7562 |
2.1952 |
1.7897 |
2.2287 |
-0.0335 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7897 |
2.2287 |
1.7952 |
2.2342 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7952 |
2.2342 |
1.7990 |
2.2380 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7990 |
2.2380 |
1.8302 |
2.2692 |
-0.0312 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8302 |
2.2692 |
1.8518 |
2.2908 |
-0.0216 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8518 |
2.2908 |
1.8132 |
2.2522 |
0.0386 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8132 |
2.2522 |
1.8074 |
2.2464 |
0.0058 |
0.32% |
